A.A.I.S. - 340223890 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 458 2 458
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 226 091 155 975 70 116 82 671
Autres immobilisations corporelles AT 66 324 57 169 9 155 10 564
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 677 21 677 16 516
TOTAL (I) BJ 316 550 215 602 100 947 109 751
Matières premières, approvisionnements BL 273 113 273 113 224 845
En cours de production de biens BN 34 692 34 692 15 169
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 44 219 44 219 58 018
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 54 263 54 263 53 966
Autres créances BZ 6 170 6 170 12 019
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 294 235 294 235 139 652
Charges constatées d’avance CH 2 799 2 799 3 465
TOTAL (II) CJ 709 492 709 492 507 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 026 042 215 602 810 440 616 886
Parts à moins d’un an CP 21 677
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 601 9 601
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 271 260 214 024
Report à nouveau DH 47 702 47 702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 223 57 236
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 497 785 428 562
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 673 56 720
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 413 6 538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 980 60 574
Dettes fiscales et sociales DY 78 548 61 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 040 3 151
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 312 654 188 323
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 810 440 616 886
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 272 360 160 996
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 227 398 1 227 398 1 276 090
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 227 398 1 227 398 1 276 090
Production stockée FM 5 724 -26 594
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 858 1 275
Autres produits FQ 108 100
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 245 088 1 250 872
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 353 453 302 485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -48 268 -45 369
Autres achats et charges externes FW 431 330 428 760
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 001 29 440
Salaires et traitements FY 304 768 330 381
Charges sociales FZ 91 845 101 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 722 31 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 328 677
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 196 179 1 179 762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 909 71 110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 23
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 133 420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 229 444
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 311 2 946
Différences négatives de change GS 1 289 469
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 601 3 415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 372 -2 971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 538 68 138
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 321 2 091
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 000 1 725
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 321 3 816
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 762
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 340
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 102
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 42 218 3 816
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 533 14 718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 290 638 1 255 131
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 221 415 1 197 895
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 223 57 236
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 51 593 69 462
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 858 1 275
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 449 240
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 281 728 19 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 516 79 659
ACQUISITIONS Total Général 0G 300 702 98 757
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 458 2 458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 188 494 32 722 8 072 213 144
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 190 952 32 722 8 072 215 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 677 21 677
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 263 54 263
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 510 5 510
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 660 660
Charges constatées d’avance VS 2 799 2 799
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 84 909 84 909
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 140 673 100 379 40 294
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 980 75 980
Personnel et comptes rattachés 8C 28 893 28 893
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 287 23 287
Impôts sur les bénéfices 8E 4 813 4 813
T.V.A. VW 17 876 17 876
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 679 3 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 413 7 413
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 040 10 040
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 312 654 272 360 40 294
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 125 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 047
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP