A.A.I.S. - 340223890 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 458 2 458
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 219 570 136 899 82 671 43 609
Autres immobilisations corporelles AT 62 158 51 594 10 564 15 018
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 516 16 516 22 458
TOTAL (I) BJ 300 702 190 952 109 751 81 086
Matières premières, approvisionnements BL 224 845 224 845 179 477
En cours de production de biens BN 15 169 15 169 17 351
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 58 018 58 018 82 430
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 53 966 53 966 63 066
Autres créances BZ 12 019 12 019 24 771
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 139 652 139 652 139 769
Charges constatées d’avance CH 3 465 3 465 5 452
TOTAL (II) CJ 507 135 507 135 512 315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 807 837 190 952 616 886 593 401
Parts à moins d’un an CP 16 516
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 601 2 492
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 214 024 78 967
Report à nouveau DH 47 702 125 207
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 57 236 64 659
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 428 562 371 326
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 720 47 738
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 538 6 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 574 62 946
Dettes fiscales et sociales DY 61 340 99 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 151 5 163
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 188 323 222 075
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 616 886 593 401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 160 996 203 864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 411
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 276 090 1 276 090 1 226 566
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 276 090 1 276 090 1 226 566
Production stockée FM -26 594 19 611
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 275 450
Autres produits FQ 100 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 250 872 1 246 664
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 302 485 317 539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -45 369 -32 168
Autres achats et charges externes FW 428 760 398 337
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 440 29 725
Salaires et traitements FY 330 381 323 895
Charges sociales FZ 101 434 109 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 953 27 180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 677 366
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 179 762 1 174 701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 71 110 71 963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 444
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 946 2 896
Différences négatives de change GS 469 1 154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 415 4 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 971 -4 050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 68 138 67 913
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 091 4 384
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 725 4 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 816 8 784
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 879
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 879
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 816 6 905
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 718 10 158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 255 131 1 255 448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 197 895 1 190 789
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 57 236 64 659
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 69 462 35 428
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 275 450
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 240 303
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 246 661 66 560 31 493
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 458 89 417 95 359
ACQUISITIONS Total Général 0G 271 577 155 977 126 852
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 458 2 458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 188 034 31 953 31 493 188 494
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 190 492 31 953 31 493 190 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 516 16 516
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 966 53 966
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 202 202
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 426 3 426
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 390 8 390
Charges constatées d’avance VS 3 465 3 465
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 85 967 85 967
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 56 720 29 393 27 327
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 574 60 574
Personnel et comptes rattachés 8C 22 463 22 463
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 629 21 629
Impôts sur les bénéfices 8E 4 558 4 558
T.V.A. VW 10 445 10 445
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 245 2 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 538 6 538
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 151 3 151
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 188 323 160 996 27 327
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 346
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP