A.A.I.S. - 340223890 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 458 2 458
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 180 884 129 812 51 072 33 930
Autres immobilisations corporelles AT 40 962 35 228 5 734 1 905
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 590 12 590 13 546
TOTAL (I) BJ 236 894 167 498 69 396 49 381
Matières premières, approvisionnements BL 147 309 147 309 132 211
En cours de production de biens BN 10 231 10 231 27 838
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 69 939 69 939 97 500
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 104 380 104 380 32 749
Autres créances BZ 6 144 6 144 39 042
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 115 716 115 716 106 078
Charges constatées d’avance CH 1 583 1 583 4 276
TOTAL (II) CJ 455 301 455 301 439 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 692 195 167 498 524 698 489 076
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 492 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 78 967 46 813
Report à nouveau DH 47 702 47 702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 505 33 847
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 306 667 229 161
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 78 483 83 318
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 361 6 345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 547 80 290
Dettes fiscales et sociales DY 73 607 88 456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 033 1 506
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 218 031 259 915
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 524 698 489 076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 170 703 200 356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 318
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 229 041 1 229 041 1 399 738
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 229 041 1 229 041 1 399 738
Production stockée FM -45 169 27 386
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 426
Autres produits FQ 3 488 2 734
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 187 786 1 429 858
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 285 427 407 409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -15 098 -39 952
Autres achats et charges externes FW 398 591 465 961
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 431 35 214
Salaires et traitements FY 291 598 369 242
Charges sociales FZ 92 737 127 748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 530 19 031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 994 5 581
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 101 211 1 390 234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 86 575 39 624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 217
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 219
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 333 3 653
Différences négatives de change GS 3 018 465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 351 4 118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 310 -3 899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 80 265 35 725
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 271 338
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 400 17 348
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 671 17 686
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 278 831
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 439 16 351
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 718 17 181
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 953 505
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 713 2 383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 202 498 1 447 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 124 992 1 413 917
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 505 33 847
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 30 614 36 202
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 426
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 083 3 043
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 201 777 40 941
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 546 79 156
ACQUISITIONS Total Général 0G 217 781 120 097
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 872 221 846
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80 112 12 590
DIMINUTIONS Total Général I4 100 984 236 894
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 458 2 458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 165 942 18 530 19 432 165 040
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 168 400 18 530 19 432 167 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 590
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 104 380
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 518
T. V. A. VB 150
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 476
Charges constatées d’avance VS 1 583
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 124 697 112 107 12 590
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 78 483 31 155 47 328
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 547 54 547
Personnel et comptes rattachés 8C 27 595 27 595
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 631 28 631
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 553 13 553
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 829 3 829
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 361 7 361
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 033 4 033
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 218 031 170 703 47 328
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21 940
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 040
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP