40-30 - 340043926 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 743 6 743 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 802 945 1 194 901 608 044 732 258
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 82 748 0 82 748 4 233
Terrains AN 112 863 0 112 863 863
Constructions AP 1 411 481 613 948 797 532 34 600
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 221 219 4 065 705 155 514 127 609
Autres immobilisations corporelles AT 1 525 921 1 347 531 178 390 112 629
Immobilisations en cours AV 622 897 0 622 897 28 165
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 580 461 19 261 561 200 561 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000
Autres immobilisations financières BH 122 913 0 122 913 242 604
TOTAL (I) BJ 11 490 194 7 248 091 4 242 103 2 844 163
Matières premières, approvisionnements BL 1 289 161 452 020 837 141 726 168
En cours de production de biens BN 123 998 1 930 122 068 144 459
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 44 418
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 298 0 22 296 315 848
Clients et comptes rattachés BX 3 706 013 6 095 3 699 918 3 989 165
Autres créances BZ 1 860 714 44 260 1 816 454 2 836 346
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 984 495 0 1 984 495 2 201 769
Charges constatées d’avance CH 31 956 0 31 956 29 384
TOTAL (II) CJ 9 018 635 504 305 8 514 330 10 287 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 508 830 7 752 396 12 756 433 13 131 723
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 21 707 21 707
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 397 237 4 550 347
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 979 665 2 046 889
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 870 319 792 399
TOTAL (I) DL 7 818 929 7 961 343
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 61 426 69 132
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 61 426 69 132
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 004 536 955 590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 41 964 97 533
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 591 680 1 532 662
Dettes fiscales et sociales DY 2 004 652 2 292 070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 202 364 178 182
Autres dettes EA 1 420 20 455
Produits constatés d’avance (2) EB 29 463 24 206
TOTAL (IV) EC 4 876 078 5 100 700
(V) ED 0 547
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 756 433 13 131 723
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 876 078 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 214 188 103 839 3 318 028 4 959 805
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 048 363 2 246 210 16 294 573 16 450 993
Chiffres d’affaires nets FJ 17 262 551 2 350 049 19 612 600 21 410 799
Production stockée FM -21 746 5 207
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 732 810 716 266
Autres produits FQ 37 824 70 401
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 361 488 22 202 675
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 128 730 3 518 875
Variation de stock (marchandises) FT 44 419 -44 418
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 600 683 1 970 792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -156 854 -102 995
Autres achats et charges externes FW 5 799 485 5 596 563
Impôts, taxes et versements assimilés FX 282 131 295 187
Salaires et traitements FY 5 458 139 5 165 732
Charges sociales FZ 2 362 076 2 183 031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 348 064 288 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 60 166 59 908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 61 426 69 132
Autres charges GE 109 773 39 232
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 098 238 19 039 439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 263 250 3 163 235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 162 089 84 535
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 45 320 43 760
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 20 826
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 52 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 372 64 586
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 9 000
Intérêts et charges assimilées GR 51 796 24 173
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 796 33 173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 424 31 412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 418 915 3 279 184
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 88
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 49 300 40 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 300 40 588
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 700 36 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 77 920 77 864
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 119 627 113 864
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 327 -73 275
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 132 305 479 330
Impôts sur les bénéfices (X) HK 236 617 679 689
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 618 249 22 392 385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 638 583 20 345 496
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 979 665 2 046 889
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 263 3 860
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 656 051 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 92 100 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 941 564 0 110 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 047 268 0 1 783 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 823 066 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 811 898 0 1 894 214
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 159 429 1 892 437
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 936 797 7 894 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 119 692
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 119 692 1 703 374
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 215 917 11 490 194
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 205 072 155 647 159 074 1 201 645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 743 401 192 417 908 633 6 027 185
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 948 473 348 064 1 067 706 7 228 830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 870 319
Total Provisions réglementées 3Z 792 399 77 920 0 870 319
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 61 426
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 69 133 61 426 69 133 61 426
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 19 261
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 407 426 54 071 7 546 453 951
Sur comptes clients 6T 80 6 095 80 6 095
Autres provisions pour dépréciation 6X 44 260 0 0 44 260
Total Provisions pour dépréciation 7B 471 027 60 166 7 626 523 567
TOTAL GENERAL 7C 1 332 559 199 512 76 759 1 455 312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 121 592 76 759 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 77 920 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 000 000 1 000 000 0
Autres immobilisations financières UT 122 913 0 122 913
Clients douteux ou litigieux VA 7 314 7 314 0
Autres créances clients UX 3 698 699 3 698 699 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 581 25 581 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 922 5 922 0
Impôts sur les bénéfices VM 443 071 443 071 0
T. V. A. VB 234 876 234 876 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 44 260 44 260 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 107 004 1 107 004 0
Charges constatées d’avance VS 31 956 31 956 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 721 597 6 598 684 122 913
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 591 680 1 591 680 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 573 748 573 748 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 553 603 553 603 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 810 951 810 951 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 350 66 350 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 202 364 202 364 0 0
Groupe et associés VI 1 004 536 1 004 536 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 420 1 420 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 29 463 29 463 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 834 115 4 834 115 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 200 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 689 134 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 631 674 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 71 201 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 437 735 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 969 740 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 5 799 485 0
Taxe professionnelle YW 83 007 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 199 124 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 282 131 0
Montant de la TVA. collectée YY 3 571 347 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 822 637 0
Effectif moyen du personnel YP 127 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 127 0