40-30 - 340043926 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 743 6 743 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 930 587 1 198 329 732 258 732 179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 4 233 0 4 233 4 233
Terrains AN 863 0 863 863
Constructions AP 630 892 596 292 34 600 37 373
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 491 085 4 363 476 127 609 125 872
Autres immobilisations corporelles AT 1 896 261 1 783 631 112 629 143 945
Immobilisations en cours AV 28 165 0 28 165 1 683
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 580 461 19 261 561 200 41 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000
Autres immobilisations financières BH 242 604 0 242 604 193 888
TOTAL (I) BJ 10 811 897 7 967 734 2 844 163 2 281 039
Matières premières, approvisionnements BL 1 132 307 406 139 726 168 638 820
En cours de production de biens BN 145 745 1 285 144 459 134 690
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 418 0 44 418 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 315 848 0 315 848 0
Clients et comptes rattachés BX 3 989 245 79 3 989 165 3 051 422
Autres créances BZ 2 880 606 44 260 2 836 346 1 145 410
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 201 769 0 2 201 769 4 001 426
Charges constatées d’avance CH 29 384 0 29 384 27 217
TOTAL (II) CJ 10 739 325 451 765 10 287 560 8 998 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 551 223 8 419 499 13 131 723 11 280 027
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 21 707 21 707
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 550 347 3 720 874
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 046 889 2 072 472
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 792 399 714 534
TOTAL (I) DL 7 961 343 7 079 589
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 69 132 41 411
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 69 132 41 411
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 955 590 171 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 97 533 86 938
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 532 662 1 651 190
Dettes fiscales et sociales DY 2 292 070 2 189 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 178 182 10 676
Autres dettes EA 20 455 37 678
Produits constatés d’avance (2) EB 24 206 11 934
TOTAL (IV) EC 5 100 700 4 159 026
(V) ED 547 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 131 723 11 280 027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 758 694 201 111 4 959 805 3 969 343
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 151 405 2 299 588 16 450 993 15 556 008
Chiffres d’affaires nets FJ 18 910 099 2 500 700 21 410 799 19 525 352
Production stockée FM 5 207 -56 451
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 716 266 655 740
Autres produits FQ 70 401 410 001
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 202 675 20 534 642
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 518 875 2 777 388
Variation de stock (marchandises) FT -44 418 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 970 792 2 211 345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -102 995 -66 054
Autres achats et charges externes FW 5 596 563 4 691 532
Impôts, taxes et versements assimilés FX 295 187 322 592
Salaires et traitements FY 5 165 732 5 010 186
Charges sociales FZ 2 183 031 2 073 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 288 397 164 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 59 908 13 885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 69 132 41 411
Autres charges GE 39 232 49 780
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 039 439 17 289 665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 163 235 3 244 976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 84 535 61 025
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 43 760 10 000
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 826 11 805
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 8 794
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 64 586 30 599
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 24 173 1 894
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 173 1 894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 31 412 28 705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 279 184 3 334 707
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 88 6 623
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40 500 25 154
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 588 31 777
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 9 142
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 36 000 11 772
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 77 864 72 880
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 113 864 93 795
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -73 275 -62 017
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 479 330 506 498
Impôts sur les bénéfices (X) HK 679 689 693 719
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 392 385 20 658 045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 345 496 18 585 572
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 046 889 2 072 472
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 860 4 259
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 784 828 0 894 703
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 936 229 0 127 553
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 245 150 0 613 916
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 966 207 0 1 636 172
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 737 968 0 1 941 564
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 513 7 047 268
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 36 000 1 823 066
DIMINUTIONS Total Général I4 737 968 52 513 10 811 898
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 048 415 156 657 0 1 205 072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 626 490 131 740 14 830 6 743 401
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 674 906 288 397 14 830 7 948 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 792 399
Total Provisions réglementées 3Z 714 535 77 864 0 792 399
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 69 133
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 41 412 69 133 41 412 69 133
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 19 261
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 396 339 15 648 4 562 407 426
Sur comptes clients 6T 154 0 74 80
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 44 260 0 44 260
Total Provisions pour dépréciation 7B 406 755 68 908 4 637 471 027
TOTAL GENERAL 7C 1 162 701 215 905 46 049 1 332 559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 129 041 46 048 0
- Financières UG 0 9 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 77 864 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 000 000 1 000 000 0
Autres immobilisations financières UT 242 605 0 242 605
Clients douteux ou litigieux VA 191 191 0
Autres créances clients UX 3 989 055 3 989 055 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 271 10 271 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 575 16 575 0
Impôts sur les bénéfices VM 14 030 14 030 0
T. V. A. VB 195 497 195 497 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 44 260 44 260 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 599 975 2 599 975 0
Charges constatées d’avance VS 29 384 29 384 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 141 841 7 899 236 242 605
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 532 662 1 532 662 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 832 442 832 442 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 577 992 577 992 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 803 327 803 327 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 310 78 310 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 178 182 178 182 0 0
Groupe et associés VI 955 590 955 590 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 456 20 456 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 206 24 206 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 003 167 5 003 167 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP