AAGROUP ST-ETIENNE - 339942096 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 586 45 586 0 394
Fonds commercial AH 213 809 63 429 150 380 150 380
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 021 10 021 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 243 917 198 204 45 713 50 606
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 175 0 175 175
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 909 0 3 909 3 909
TOTAL (I) BJ 517 417 317 240 200 177 205 465
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 196 713 0 196 713 132 929
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 522 448 24 872 497 577 763 697
Autres créances BZ 87 012 0 87 012 89 852
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 106 265 0 106 265 376 920
Charges constatées d’avance CH 10 764 0 10 764 15 767
TOTAL (II) CJ 923 202 24 872 898 331 1 379 164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 440 619 342 111 1 098 508 1 584 629
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 159 580 187 511
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 562 82 069
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 259 141 324 580
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 742 97 592
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 306 915 272 648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 225 676 544 626
Dettes fiscales et sociales DY 209 566 345 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 467 114
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 839 367 1 260 049
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 098 508 1 584 629
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 503 092 0 1 503 092 1 899 351
Chiffres d’affaires nets FJ 1 503 092 0 1 503 092 1 899 351
Production stockée FM 63 784 -82 045
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 355 12 027
Autres produits FQ 19 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 608 252 1 829 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 621 688 866 419
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 054 14 374
Salaires et traitements FY 612 896 582 309
Charges sociales FZ 250 488 242 182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 218 21 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 872 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 246 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 547 462 1 726 414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 789 102 932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 715 14 095
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 715 14 095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 710 -14 091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 45 079 88 840
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 647 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 647 6 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 043 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 214 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 257 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 390 6 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 907 12 771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 610 903 1 835 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 566 341 1 753 280
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 562 82 069
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 259 395 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 242 793 14 145 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 084 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 506 272 14 145 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 259 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 000 253 937
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 084
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 000 517 417
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 192 394 0 45 586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 192 186 18 825 2 786 208 224
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 237 379 19 219 2 786 253 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 63 429 0 0 63 429
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 717 24 872 17 717 24 872
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 81 146 24 872 17 717 88 300
TOTAL GENERAL 7C 81 146 24 872 17 717 88 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 24 872 17 717 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP