AAGROUP ST-ETIENNE - 339942096 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 586 45 192 394 2 394
Fonds commercial AH 213 809 63 429 150 380 150 380
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 021 10 021 0 220
Autres immobilisations corporelles AT 232 772 182 166 50 606 45 922
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 175 0 175 175
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 909 0 3 909 3 909
TOTAL (I) BJ 506 272 300 807 205 465 202 999
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 132 929 0 132 929 214 973
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 781 414 17 717 763 697 470 315
Autres créances BZ 89 852 0 89 852 47 194
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 376 920 0 376 920 36 854
Charges constatées d’avance CH 15 767 0 15 767 17 570
TOTAL (II) CJ 1 396 881 17 717 1 379 164 786 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 903 153 318 524 1 584 629 989 904
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 187 511 191 162
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 069 36 348
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 324 580 282 511
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 592 141 081
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 272 648 147 691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 544 626 220 887
Dettes fiscales et sociales DY 345 071 197 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 114 114
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 260 049 707 394
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 584 629 989 904
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 899 351 0 1 899 351 1 455 523
Chiffres d’affaires nets FJ 1 899 351 0 1 899 351 1 455 523
Production stockée FM -82 045 125 213
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 027 16 288
Autres produits FQ 13 480
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 829 346 1 597 504
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 866 419 748 748
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 374 5 955
Salaires et traitements FY 582 309 550 061
Charges sociales FZ 242 182 226 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 126 19 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 5 208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 726 414 1 556 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 102 932 41 178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 095 5 830
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 095 5 830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 091 -5 828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 840 35 350
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 000 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 771 -998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 835 350 1 597 507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 753 280 1 561 158
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 069 36 348
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 259 395 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 219 201 0 11 592
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 084 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 482 680 0 11 592
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 259 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -12 000 0 242 793
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 084
DIMINUTIONS Total Général I4 -12 000 0 506 272
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 193 1 999 0 45 192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 173 059 19 127 0 192 186
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 216 252 21 126 0 237 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 63 429 0 0 63 429
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 717 0 0 17 717
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 81 146 0 0 81 146
TOTAL GENERAL 7C 81 146 0 0 81 146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 909 0 3 909
Clients douteux ou litigieux VA 37 592 37 592 0
Autres créances clients UX 743 822 743 822 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 374 374 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 84 447 84 447 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 031 5 031 0
Charges constatées d’avance VS 15 767 15 767 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 890 942 887 033 3 909
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 592 40 849 56 742 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 544 626 544 626 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 69 968 69 968 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 706 53 706 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 798 2 798 0 0
T.V.A. VW 212 862 212 862 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 737 5 737 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 272 648 272 648 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 114 114 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 260 049 1 203 307 56 742 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 126
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP