AAGROUP ST-ETIENNE - 339942096 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 586 43 193 2 394 4 393
Fonds commercial AH 213 809 63 429 150 380 150 380
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 021 9 801 220 703
Autres immobilisations corporelles AT 209 180 163 258 45 922 37 816
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 175 175 175
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 909 3 909 3 909
TOTAL (I) BJ 482 680 279 681 202 999 197 376
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 214 973 214 973 89 761
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 488 032 17 717 470 315 449 846
Autres créances BZ 47 194 47 194 28 278
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 854 36 854 113 957
Charges constatées d’avance CH 17 570 17 570 28 442
TOTAL (II) CJ 804 622 17 717 786 905 710 283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 287 302 297 398 989 904 907 659
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 191 162 190 109
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 348 35 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 282 511 280 162
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 141 081 175 011
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 147 691 144 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 220 887 91 970
Dettes fiscales et sociales DY 197 621 205 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 114 10 691
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 707 394 627 497
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 989 904 907 659
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 455 523 1 455 523 1 278 828
Chiffres d’affaires nets FJ 1 455 523 1 455 523 1 278 828
Production stockée FM 125 213 -23 832
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 288 12 953
Autres produits FQ 480 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 597 504 1 267 960
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -84
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 748 748 514 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 955 9 770
Salaires et traitements FY 550 061 494 807
Charges sociales FZ 226 837 187 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 507 19 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 556 326 1 225 009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 178 42 951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 830 4 608
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 830 4 608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 828 -4 606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 35 350 38 345
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 871
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 871
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -871
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -998 2 421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 597 507 1 267 962
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 561 158 1 232 909
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 348 35 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 259 395
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 070 25 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 084
ACQUISITIONS Total Général 0G 457 550 25 130
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 259 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 219 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 084
DIMINUTIONS Total Général I4 482 680
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 193 1 999 43 193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 155 551 17 508 173 059
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 196 745 19 507 216 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 63 429 63 429
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 509 5 208 17 717
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 937 5 208 81 146
TOTAL GENERAL 7C 75 937 5 208 81 146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 208
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 909 3 909
Clients douteux ou litigieux VA 37 592 37 592
Autres créances clients UX 450 440 450 440
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 455 3 455
Impôts sur les bénéfices VM 8 956 8 956
T. V. A. VB 30 303 30 303
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 1
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 478 4 478
Charges constatées d’avance VS 17 570 17 570
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 556 704 552 795 3 909
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 141 717 44 126 97 592
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 220 887 220 887
Personnel et comptes rattachés 8C 48 995 48 995
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 576 43 576
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 629 101 629
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 421 3 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 147 691 147 691
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 114 114
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 708 031 610 439 97 592
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 174 621
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 904
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP