AAGROUP ST-ETIENNE - 339942096 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 588 39 291 298
Fonds commercial AH 213 809 63 429 150 380 150 380
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 14 323
Constructions AP 118 002
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 105 8 206 899
Autres immobilisations corporelles AT 141 206 111 043 30 164 41 172
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 170 170
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 3 600 3 600
TOTAL (I) BJ 407 479 221 968 185 511 327 647
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 48 093 48 093 135 149
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 650 491 3 697 646 794 353 378
Autres créances BZ 44 804 44 804 51 777
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 285 2 285 5 471
Charges constatées d’avance CH 4 983 4 983 4 815
TOTAL (II) CJ 750 656 3 697 746 959 550 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 158 135 225 665 932 470 878 236
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 159 729 162 337
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 937 32 891
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 293 666 250 229
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 764 135 917
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 251 351 219 768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 100 575 115 867
Dettes fiscales et sociales DY 220 206 155 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 908 1 448
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 638 804 628 008
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 932 470 878 236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 619 998 515 170
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 9 320 2 048
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 159 053 1 159 053 966 790
Chiffres d’affaires nets FJ 1 159 053 1 159 053 966 790
Production stockée FM -87 056 32 471
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 660 35 128
Autres produits FQ 8 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 087 665 1 034 394
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 425 122 419 923
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 649 7 347
Salaires et traitements FY 411 560 394 235
Charges sociales FZ 154 091 147 541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 947 23 341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 022 111 992 388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 554 42 007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 643 8 742
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 643 8 742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 640 -8 740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 57 914 33 267
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 170 010 377
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 170 010 377
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 596 399
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 129 096
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 129 692 399
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 40 318 -22
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 295 354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 257 678 1 034 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 178 741 1 001 883
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 937 32 891
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 660 35 128
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 29
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 252 730 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 322 104 7 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 770
ACQUISITIONS Total Général 0G 578 604 7 907
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 253 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 179 033 150 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 770
DIMINUTIONS Total Général I4 179 033 407 479
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 921 370 39 291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 608 20 577 49 936 119 249
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 187 529 20 947 49 936 158 539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 63 429 63 429
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 697 3 697
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 429 3 697 67 126
TOTAL GENERAL 7C 63 429 3 697 67 126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 697
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600 3 600
Clients douteux ou litigieux VA 8 873 8 873
Autres créances clients UX 641 618 641 618
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 590 3 590
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 713 19 713
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 501 21 501
Charges constatées d’avance VS 4 983 4 983
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 703 878 700 278 3 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 320 9 320
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 444 13 638 18 806
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 100 575 100 575
Personnel et comptes rattachés 8C 33 987 33 987
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 001 39 001
Impôts sur les bénéfices 8E 17 668 17 668
T.V.A. VW 124 834 124 834
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 717 4 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 251 351 251 351
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 908 24 908
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 638 804 619 998 18 806
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 101 425
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP