AAGROUP ST-ETIENNE - 339942096 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 921 38 921 90
Fonds commercial AH 213 809 63 429 150 380 150 380
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 14 323 14 323 14 323
Constructions AP 164 710 46 708 118 002 126 254
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 023 8 023
Autres immobilisations corporelles AT 135 048 93 877 41 172 50 828
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 170 170
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 3 600 3 600
TOTAL (I) BJ 578 604 250 957 327 647 345 645
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 135 149 135 149 102 678
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 353 378 353 378 292 784
Autres créances BZ 51 777 51 777 46 566
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 471 5 471 52 025
Charges constatées d’avance CH 4 815 4 815 9 039
TOTAL (II) CJ 550 589 550 589 503 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 129 193 250 957 878 236 848 736
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 162 337 160 754
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 891 61 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 250 229 277 337
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 917 154 402
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 219 768 204 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 115 867 92 406
Dettes fiscales et sociales DY 155 007 119 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 448 630
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 628 008 571 399
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 878 236 848 736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 515 170 437 530
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 048
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 966 790 966 790 938 745
Chiffres d’affaires nets FJ 966 790 966 790 938 745
Production stockée FM 32 471 42 319
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 128 3 865
Autres produits FQ 5 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 034 394 987 403
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 419 923 354 518
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 347 10 613
Salaires et traitements FY 394 235 381 493
Charges sociales FZ 147 541 138 813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 341 17 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 992 388 902 920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 007 84 483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 742 9 367
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 742 9 367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 740 -9 364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 267 75 119
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 377
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 377
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 399
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 068
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 399 5 068
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 -5 068
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 354 8 468
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 034 774 987 406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 001 883 925 822
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 891 61 583
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 252 730
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 316 762 5 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 770
ACQUISITIONS Total Général 0G 573 262 5 342
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 252 730
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 322 104
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 770
DIMINUTIONS Total Général I4 578 604
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 831 90 38 921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 125 357 23 251 148 608
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 188 23 341 187 529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 63 429 63 429
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 6
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 429 63 429
TOTAL GENERAL 7C 63 429 63 429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 353 378 353 378
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 058 8 058
Impôts sur les bénéfices VM 16 069 16 069
T. V. A. VB 14 521 14 521
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 129 13 129
Charges constatées d’avance VS 4 815 4 815
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 413 570 409 970 3 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 048 2 048
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 133 869 20 899 64 459 48 511
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 115 867 115 867
Personnel et comptes rattachés 8C 34 332 34 332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 499 37 499
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 296 78 296
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 880 4 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 219 768 219 768
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 448 1 448
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 628 008 515 038 64 459 48 511
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 533
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP