AAGROUP ST-ETIENNE - 339942096 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 921 38 831 90 1 548
Fonds commercial AH 213 809 63 429 150 380 150 380
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 14 323 14 323 14 323
Constructions AP 164 710 38 456 126 254 134 326
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 023 8 023
Autres immobilisations corporelles AT 129 706 78 878 50 828 16 626
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 170 170
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 3 600
TOTAL (I) BJ 573 262 227 617 345 645 317 373
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 102 678 102 678 60 358
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 292 784 292 784 366 952
Autres créances BZ 46 566 46 566 33 312
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 52 025 52 025 38 013
Charges constatées d’avance CH 9 039 9 039 20 316
TOTAL (II) CJ 503 091 503 091 518 951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 076 353 227 617 848 736 836 324
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 160 754 159 544
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 583 56 210
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 277 337 270 754
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 402 116 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 204 523 192 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 92 406 125 945
Dettes fiscales et sociales DY 119 437 130 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 630 630
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 571 399 565 570
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 848 736 836 324
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 437 530 460 307
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 938 745 938 745 892 787
Chiffres d’affaires nets FJ 938 745 938 745 892 787
Production stockée FM 42 319 -107 387
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 464 2 623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 865 9 626
Autres produits FQ 9 137
Total des produits d’exploitation (I) FR 987 403 797 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 354 518 283 769
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 613 6 752
Salaires et traitements FY 381 493 296 993
Charges sociales FZ 138 813 109 622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 477 24 530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 902 920 721 669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 84 483 76 118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 367 10 430
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 367 10 430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 364 -10 427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 75 119 65 691
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 043
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 043
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 068
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 068 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 068 2 026
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 468 11 507
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 987 406 799 833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 925 822 743 623
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 583 56 210
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 865 9 626
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 252 605 124
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 401 47 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 170 3 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 533 177 50 816
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 252 730
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 731 316 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 770
DIMINUTIONS Total Général I4 10 731 573 262
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 249 1 582 38 831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 115 126 15 895 5 664 125 357
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 152 375 17 477 5 664 164 188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 63 429 63 429
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 429 63 429
TOTAL GENERAL 7C 63 429 63 429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 292 784
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 589
Impôts sur les bénéfices VM 10 287
T. V. A. VB 21 148
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 348
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 194
Charges constatées d’avance VS 9 039
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 351 989 348 389 3 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 402 20 533 68 190
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 406 92 406
Personnel et comptes rattachés 8C 24 994 24 994
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 905 29 905
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 369 59 369
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 170 5 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 204 523 204 523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 630 630
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 571 399 437 530 68 190 65 679
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 203
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP