A T B - 339858623 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 872 2 872 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 117 060 98 826 18 234 21 353
Autres immobilisations corporelles AT 71 622 71 622 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 191 554 173 320 18 234 21 353
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 35 405 0 35 405 51 002
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 330 562 14 078 316 484 363 174
Autres créances BZ 11 921 0 11 921 135 635
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 260 442 0 260 442 0
Disponibilités CF 54 184 0 54 184 58 578
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 692 514 14 078 678 436 608 389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 884 068 187 397 696 670 629 742
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 382 021 312 352
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 248 69 669
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 489 269 426 021
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 303 17 755
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 85 352 82 420
Dettes fiscales et sociales DY 95 098 85 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 648 17 658
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 207 401 203 722
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 696 670 629 742
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 201 630 0 201 630 184 799
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 722 072 0 722 072 802 147
Chiffres d’affaires nets FJ 923 702 0 923 702 986 946
Production stockée FM -15 597 -5 252
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 568 11 564
Autres produits FQ 3 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 929 676 993 262
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 218 159 226 323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 304 352 344 608
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 220 8 021
Salaires et traitements FY 226 264 221 845
Charges sociales FZ 80 293 73 922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 729 6 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 831 18 028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 577 6 006
Total des charges d’exploitation (II) GF 855 425 905 297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 251 87 965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 409 497
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 409 497
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 409 497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 77 661 88 461
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 656 709
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 656 709
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 420 1 843
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 420 1 843
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 236 -1 134
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 648 17 658
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 934 741 994 468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 871 493 924 798
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 248 69 669
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 888 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 192 843 0 4 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 197 732 0 4 610
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 016 2 872
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 772 188 682
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 788 191 554
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 888 0 2 016 2 872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 490 7 729 8 772 170 448
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 176 379 7 729 10 788 173 320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 648 6 831 20 401 14 078
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 648 6 831 20 401 14 078
TOTAL GENERAL 7C 27 648 6 831 20 401 14 078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 831 20 401 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 330 562 330 562 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 486 486 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 562 7 562 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 409 3 409 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 464 464 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 342 483 342 483 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 85 352 85 352 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 50 661 50 661 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 272 26 272 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 258 12 258 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 906 5 906 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 648 15 648 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 196 098 196 098 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP