A T B - 339858623 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 888 4 888 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 120 542 99 189 21 353 8 386
Autres immobilisations corporelles AT 72 302 72 302 0 12
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 197 732 176 379 21 353 8 398
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 51 002 0 51 002 56 254
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 390 821 27 648 363 174 190 137
Autres créances BZ 135 635 0 135 635 131 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 58 578 0 58 578 95 845
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 636 037 27 648 608 389 473 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 833 769 204 026 629 742 481 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 312 352 322 623
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 669 -10 271
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 426 021 356 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 6 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 6 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 755 19 861
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 82 420 59 289
Dettes fiscales et sociales DY 85 889 40 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 658 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 203 722 119 632
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 629 742 481 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 184 799 0 184 799 119 785
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 802 147 0 802 147 505 659
Chiffres d’affaires nets FJ 986 946 0 986 946 625 443
Production stockée FM -5 252 21 910
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 564 4 533
Autres produits FQ 4 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 993 262 651 889
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 226 323 164 066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 344 608 219 113
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 021 7 936
Salaires et traitements FY 221 845 189 341
Charges sociales FZ 73 922 67 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 544 14 033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 028 4 953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 006 792
Total des charges d’exploitation (II) GF 905 297 667 799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 87 965 -15 910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 497 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 497 10
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 497 10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 461 -15 900
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 709 3 899
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 709 3 899
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 843 70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 843 70
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 134 3 829
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 658 -1 800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 994 468 655 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 924 798 666 069
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 669 -10 271
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 888 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 173 343 19 500 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 178 232 19 500 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 888 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 192 843 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 197 732 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 888 0 0 4 888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 164 946 6 544 0 171 490
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 834 6 544 0 176 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 0 6 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 709 18 028 5 090 27 648
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 709 18 028 5 090 27 648
TOTAL GENERAL 7C 20 709 18 028 11 090 27 648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 18 028 11 090 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 390 821 390 821 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 302 9 302 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 125 262 125 262 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 071 1 071 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 526 456 526 456 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 82 420 82 420 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 221 48 221 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 297 24 297 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 441 7 441 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 930 5 930 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 658 17 658 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 185 966 185 966 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP