CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE - 339676421 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 0 0 9 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 0 1 1
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 000 0 70 000 70 000
Constructions AP 1 203 015 607 404 595 611 639 295
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 885 9 885 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 283 405 101 403 182 002 119 744
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 917 0 917 917
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 657 815 0 8 657 815 8 828 155
Créances rattachées à des participations BB 2 412 944 0 2 412 944 2 668 134
Autres titres immobilisés BD 1 530 0 1 530 1 485
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 0 229 229
TOTAL (I) BJ 12 639 740 718 692 11 921 048 12 327 959
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 048 0 5 048 0
Clients et comptes rattachés BX 342 588 0 342 588 426 132
Autres créances BZ 30 468 0 30 468 31 475
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 396 311 0 396 311 397 819
Disponibilités CF 586 778 0 586 778 172 584
Charges constatées d’avance CH 1 318 0 1 318 1 074
TOTAL (II) CJ 1 362 510 0 1 362 510 1 029 083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 002 250 718 692 13 283 558 13 357 042
Parts à moins d’un an CP 2 412 944
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 501 125 501
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 966 415 1 966 415
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 12 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 269 499 9 161 010
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 469 886 108 489
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 74 762 97 179
TOTAL (I) DL 11 918 614 11 471 145
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 309 27 730
TOTAL (III) DR 1 309 27 730
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 212 765 175 931
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 719 524 1 335 212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 304 259 237 970
Dettes fiscales et sociales DY 66 325 108 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 500
Autres dettes EA 60 761 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 363 634 1 858 167
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 283 558 13 357 042
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 227 800 1 739 931
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 523 866 0 523 866 502 720
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 316 902 0 316 902 416 785
Chiffres d’affaires nets FJ 840 768 0 840 768 919 505
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 436 6 319
Autres produits FQ 109 061 117 117
Total des produits d’exploitation (I) FR 990 265 1 042 940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 509 597 490 903
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 155 036 185 113
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 925 8 385
Salaires et traitements FY 103 073 130 666
Charges sociales FZ 22 624 31 495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 899 79 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 286
Autres charges GE 32 783 35 121
Total des charges d’exploitation (II) GF 913 937 960 991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 76 329 81 950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 750 498 19 027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 97 713 120 663
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 761 2 268
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 288 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 147 972 141 957
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 80 779 64 358
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 80 779 64 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 067 194 77 600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 143 522 159 549
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 661 589 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 25 837 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 687 426 1 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 319 085 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 420 3 717
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 322 505 3 717
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -635 079 -2 467
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 557 48 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 825 664 1 186 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 355 777 1 077 658
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 469 886 108 489
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 015 6 319
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 109 043 117 041
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 32 713 35 112
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 672 920 0 128 474
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 786 003 0 6 834 341
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 458 924 0 6 962 815
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 234 173 1 567 221
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 547 827 11 072 517
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 782 000 12 639 740
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 842 965 81 899 206 173 718 692
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 842 965 81 899 206 173 718 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 74 762
Total Provisions réglementées 3Z 97 179 3 420 25 837 74 762
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 309
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 27 730 0 26 420 1 309
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 000 0 288 000 0
TOTAL GENERAL 7C 412 909 3 420 340 257 76 072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 26 420 0
- Financières UG 0 0 288 000 0
- Exceptionnelles UJ 0 3 420 25 837 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 412 944 2 412 944 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 0 229
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 342 588 342 588 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 039 10 039 0
T. V. A. VB 20 429 20 429 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 318 1 318 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 787 547 2 787 318 229
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 212 765 76 931 135 834 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 304 259 304 259 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 783 5 783 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 030 4 030 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 786 51 786 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 727 4 727 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 719 524 719 524 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 761 60 761 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 363 634 1 227 800 135 834 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 98 730 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 62 132
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP