CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE - 339676421 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 000 0 70 000 70 000
Constructions AP 1 198 802 559 507 639 295 688 761
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 885 9 885 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 393 317 273 573 119 744 132 966
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 917 0 917 917
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 116 155 288 000 8 828 155 8 828 155
Créances rattachées à des participations BB 2 668 134 0 2 668 134 3 303 599
Autres titres immobilisés BD 1 485 0 1 485 1 485
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 0 229 229
TOTAL (I) BJ 13 458 924 1 130 965 12 327 959 13 026 112
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 426 132 0 426 132 287 380
Autres créances BZ 31 475 0 31 475 9 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 397 819 0 397 819 0
Disponibilités CF 172 584 0 172 584 527 656
Charges constatées d’avance CH 1 074 0 1 074 313
TOTAL (II) CJ 1 029 083 0 1 029 083 824 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 488 007 1 130 965 13 357 042 13 850 756
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 501 125 501
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 966 415 1 966 415
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 12 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 161 010 11 057 566
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 489 103 444
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 97 179 93 462
TOTAL (I) DL 11 471 145 13 358 939
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 27 730 27 444
TOTAL (III) DR 27 730 27 444
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 175 931 248 054
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 335 212 43 074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 237 970 79 534
Dettes fiscales et sociales DY 108 555 93 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 500 500
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 858 167 464 374
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 357 042 13 850 756
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 739 931 288 528
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 502 720 0 502 720 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 416 785 0 416 785 384 515
Chiffres d’affaires nets FJ 919 505 0 919 505 384 515
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 319 41 953
Autres produits FQ 117 117 115 703
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 042 940 542 171
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 490 903 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 185 113 175 574
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 385 7 281
Salaires et traitements FY 130 666 112 259
Charges sociales FZ 31 495 26 037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 022 95 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 286 2 908
Autres charges GE 35 121 41 195
Total des charges d’exploitation (II) GF 960 991 461 210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 950 80 961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 027 16 954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 120 663 69 745
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 268 257
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 957 86 956
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 358 21 659
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 358 21 659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 77 600 65 298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 159 549 146 259
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250 444 277
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 250 448 277
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 432 907
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 717 3 717
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 717 436 624
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 467 11 653
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 593 54 468
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 186 148 1 077 405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 077 658 973 960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 489 103 444
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 319 41 953
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 117 041 115 643
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 35 112 41 007
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 306 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 689 463 0 16 334
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 421 467 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 111 237 0 16 334
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 305 1
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 32 876 1 672 920
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 635 465 11 786 003
DIMINUTIONS Total Général I4 0 668 646 13 458 924
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 305 0 305 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 796 820 79 022 32 876 842 965
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 797 124 79 022 33 181 842 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 97 179
Total Provisions réglementées 3Z 93 462 3 717 0 97 179
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 27 730
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 27 444 286 0 27 730
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 288 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 000 0 0 288 000
TOTAL GENERAL 7C 408 906 4 003 0 412 909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 286 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 717 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 668 134 2 668 134 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 426 132 426 132 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 215 215 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 899 2 899 0
T. V. A. VB 28 209 28 209 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 152 152 0
Charges constatées d’avance VS 1 074 1 074 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 127 044 3 127 044 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 175 931 57 695 118 237 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 237 970 237 970 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 153 15 153 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 997 9 997 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 147 78 147 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 256 5 256 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 500 500 0 0
Groupe et associés VI 1 335 212 1 335 212 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 858 167 1 739 931 118 237 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 122
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP