CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE - 339676421 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 306 305 1 411 120
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 000 70 000 70 000
Constructions AP 1 198 802 510 041 688 761 679 966
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 885 9 885
Autres immobilisations corporelles AT 409 860 276 894 132 966 140 691
Immobilisations en cours AV 1
Avances et acomptes AX 917 917 917
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 116 155 288 000 8 828 155 8 827 655
Créances rattachées à des participations BB 3 303 599 3 303 599 2 441 086
Autres titres immobilisés BD 1 485 1 485 1 485
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 229
TOTAL (I) BJ 14 111 237 1 085 124 13 026 112 12 573 148
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 838
Clients et comptes rattachés BX 287 380 287 380 540 437
Autres créances BZ 9 295 9 295 15 154
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 527 656 527 656 1 826 247
Charges constatées d’avance CH 313 313 8 307
TOTAL (II) CJ 824 644 824 644 2 391 983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 935 881 1 085 124 13 850 756 14 965 131
Parts à moins d’un an CP 3 303 828
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 501 125 501
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 966 415 1 966 415
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 12 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 057 566 10 974 925
Report à nouveau DH 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 444 82 641
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 93 462 89 745
TOTAL (I) DL 13 358 939 13 251 777
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 27 444 24 536
TOTAL (III) DR 27 444 24 536
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 248 054 419 470
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 074 868 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 79 534 280 770
Dettes fiscales et sociales DY 93 212 118 582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 500 500
Autres dettes EA 1 341
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 464 374 1 688 818
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 850 756 14 965 131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 288 528 1 440 881
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 384 515 384 515 501 340
Chiffres d’affaires nets FJ 384 515 384 515 501 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 953 608 753
Autres produits FQ 115 703 113 082
Total des produits d’exploitation (I) FR 542 171 1 223 175
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 175 574 754 636
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 281 13 522
Salaires et traitements FY 112 259 113 210
Charges sociales FZ 26 037 27 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 957 175 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 908 347
Autres charges GE 41 195 59 196
Total des charges d’exploitation (II) GF 461 210 1 144 094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 961 79 082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 954 18 418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 69 745 41 680
Autres intérêts et produits assimilés GL 257 1 081
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 86 956 61 178
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 659 20 872
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 659 20 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 65 298 40 306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 146 259 119 387
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 000 5 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 444 277 24 890
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 448 277 29 890
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 432 907 21 887
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 717 3 717
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 436 624 25 604
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 653 4 286
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 468 41 032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 077 405 1 314 243
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 973 960 1 231 602
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 444 82 641
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 41 953 608 753
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 115 643 112 975
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 41 007 59 189
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 657 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 602 149 118 814
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 558 455 3 939 724
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 817 712 4 058 539
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 656 802 306
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 500 1 689 463
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 076 711 12 421 467
DIMINUTIONS Total Général I4 3 765 014 14 111 237
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 245 988 245 683 305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 710 575 95 957 9 713 796 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 956 564 95 957 255 396 797 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 93 462
Total Provisions réglementées 3Z 89 745 3 717 93 462
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 27 444
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 536 2 908 27 444
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 288 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 000 288 000
TOTAL GENERAL 7C 402 281 6 625 408 906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 908
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 717
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 303 599 3 303 599
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 287 380 287 380
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 264 264
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 031 9 031
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 313 313
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 600 816 3 600 816
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 248 054 72 208 175 846
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 79 534 79 534
Personnel et comptes rattachés 8C 8 589 8 589
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 968 7 968
Impôts sur les bénéfices 8E 24 638 24 638
T.V.A. VW 46 887 46 887
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 130 5 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 500 500
Groupe et associés VI 43 074 43 074
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 464 374 288 528 175 846
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 171 416
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP