CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE - 339676421 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 657 108 245 988 411 120 493 220
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 000 70 000 70 000
Constructions AP 1 141 221 461 255 679 966 728 581
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 885 9 885 269
Autres immobilisations corporelles AT 380 126 239 435 140 691 147 844
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 917 917 917
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 115 655 288 000 8 827 655 8 827 155
Créances rattachées à des participations BB 2 441 086 2 441 086 2 246 288
Autres titres immobilisés BD 1 485 1 485 1 485
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 229
TOTAL (I) BJ 13 817 712 1 244 564 12 573 148 12 515 987
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 838 1 838 3 340
Clients et comptes rattachés BX 540 437 540 437 364 009
Autres créances BZ 15 154 15 154 23 520
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 826 247 1 826 247 4 915 526
Charges constatées d’avance CH 8 307 8 307 11 832
TOTAL (II) CJ 2 391 983 2 391 983 5 318 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 209 695 1 244 564 14 965 131 17 834 215
Parts à moins d’un an CP 2 441 315
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 501 125 501
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 966 415 1 966 415
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 12 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 6 500
Autres réserves DG 10 974 925 12 401 158
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 641 73 766
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 89 745 86 028
TOTAL (I) DL 13 251 777 14 665 419
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 24 536 24 188
TOTAL (III) DR 24 536 24 188
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 419 470 2 122 280
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 868 155 507 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 280 770 170 924
Dettes fiscales et sociales DY 118 582 299 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 500
Autres dettes EA 1 341 44 569
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 688 818 3 144 607
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 965 131 17 834 215
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 440 881 2 725 289
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 501 340 501 340 604 871
Chiffres d’affaires nets FJ 501 340 501 340 604 871
Production stockée FM
Production immobilisée FN 39 331
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 608 753 86 740
Autres produits FQ 113 082 83 446
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 223 175 814 388
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 754 636 330 332
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 522 20 805
Salaires et traitements FY 113 210 143 980
Charges sociales FZ 27 477 38 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 175 705 169 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 347 3 674
Autres charges GE 59 196 48 895
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 144 094 755 978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 79 082 58 410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 418 17 129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 41 680 49 153
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 081 2 058
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 178 68 340
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 872 14 886
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 872 14 886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 306 53 454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 119 387 111 864
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 000 6 021
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 890
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 890 6 021
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 308
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 887
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 717 5 138
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 604 5 446
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 286 575
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 032 38 672
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 314 243 888 748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 231 602 814 982
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 641 73 766
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 608 753 86 740
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 112 975 83 442
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 59 189 48 863
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 657 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 574 179 59 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 363 156 195 298
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 594 444 254 753
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 657 108
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 485 1 602 149
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 558 455
DIMINUTIONS Total Général I4 31 485 13 817 712
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 163 888 82 100 245 988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 626 569 93 604 9 598 710 575
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 790 457 175 705 9 598 956 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 89 745
Total Provisions réglementées 3Z 86 028 3 717 89 745
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 24 536
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 188 347 24 536
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 288 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 000 288 000
TOTAL GENERAL 7C 398 217 4 064 402 281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 347
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 717
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 441 086 2 441 086
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 540 437 540 437
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 515 8 515
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 638 6 638
Charges constatées d’avance VS 8 307 8 307
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 005 213 3 005 213
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 419 470 171 533 246 398
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 280 770 280 770
Personnel et comptes rattachés 8C 14 815 14 815
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 676 7 676
Impôts sur les bénéfices 8E 2 792 2 792
T.V.A. VW 87 503 87 503
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 796 5 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 500 500
Groupe et associés VI 868 155 868 155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 341 1 341
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 688 818 1 440 881 246 398 1 539
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 702 967
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP