CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE - 339676421 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 657 108 163 888 493 220 556 098
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 000 70 000 70 000
Constructions AP 1 141 221 412 640 728 581 751 090
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 885 9 616 269 1 119
Autres immobilisations corporelles AT 352 157 204 313 147 844 158 087
Immobilisations en cours AV 2 159
Avances et acomptes AX 917 917 917
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 115 155 288 000 8 827 155 8 825 655
Créances rattachées à des participations BB 2 246 288 2 246 288 3 127 132
Autres titres immobilisés BD 1 485 1 485 1 485
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 229
TOTAL (I) BJ 13 594 444 1 078 457 12 515 987 13 493 970
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 340 3 340 3 475
Clients et comptes rattachés BX 364 009 364 009 312 812
Autres créances BZ 23 520 23 520 88 360
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 915 526 4 915 526 2 460 440
Charges constatées d’avance CH 11 832 11 832 12 341
TOTAL (II) CJ 5 318 227 5 318 227 2 877 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 912 671 1 078 457 17 834 215 16 371 398
Parts à moins d’un an CP 2 246 517
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 501 125 501
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 966 415 1 966 415
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 12 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 6 500
Autres réserves DG 12 401 158 13 031 823
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 73 766 69 335
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 86 028 80 890
TOTAL (I) DL 14 665 419 15 286 515
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 24 188 20 514
TOTAL (III) DR 24 188 20 514
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 122 280 778 673
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 507 165 94 557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 170 924 104 330
Dettes fiscales et sociales DY 299 668 86 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 569
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 144 607 1 064 369
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 834 215 16 371 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 725 289 544 357
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 604 871 604 871 737 619
Chiffres d’affaires nets FJ 604 871 604 871 737 619
Production stockée FM
Production immobilisée FN 39 331 116 146
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 740 358
Autres produits FQ 83 446 78 898
Total des produits d’exploitation (I) FR 814 388 933 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 330 332 438 126
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 805 6 903
Salaires et traitements FY 143 980 185 445
Charges sociales FZ 38 837 50 521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 169 455 155 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 674 806
Autres charges GE 48 895 40 675
Total des charges d’exploitation (II) GF 755 978 877 929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 410 55 092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 129 12 990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 49 153 49 849
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 058 3 826
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68 340 66 665
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 886 16 234
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 886 16 234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 53 454 50 431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 111 864 105 523
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 021 1 798
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 021 1 798
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 308
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 138 3 572
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 446 3 572
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 575 -1 774
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 672 34 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 888 748 1 001 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 814 982 932 149
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 73 766 69 335
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86 740 358
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 83 442 78 703
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 48 863 40 594
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 639 357 17 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 518 039 55 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 104 003 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 261 399 74 475
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 657 108
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 573 263
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 105 503
DIMINUTIONS Total Général I4 11 335 874
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 259 80 629 163 888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 537 743 88 826 626 569
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 621 002 169 455 790 457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 86 028
Total Provisions réglementées 3Z 80 890 5 138 86 028
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 24 188
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 514 3 674 24 188
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 288 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 000 288 000
TOTAL GENERAL 7C 389 404 8 812 398 216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 674
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 138
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 246 288 2 246 288
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 364 009 364 009
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 381 22 381
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 077 1 077
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 62
Charges constatées d’avance VS 11 832 11 832
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 645 878 2 645 878
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 500 000 1 500 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 622 271 202 963 359 173 60 136
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 811 1 811
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 170 924 170 924
Personnel et comptes rattachés 8C 12 145 12 145
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 010 7 010
Impôts sur les bénéfices 8E 4 256 4 256
T.V.A. VW 59 515 59 515
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 742 6 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 715 354 715 354
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 569 44 569
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 144 598 2 725 289 359 173 60 136
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 52 130
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP