CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE - 339676421 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 639 357 83 259 556 098 529 139
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 000 70 000 70 000
Constructions AP 1 117 482 366 392 751 090 780 777
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 885 8 766 1 119 1 969
Autres immobilisations corporelles AT 320 672 162 585 158 087 173 805
Immobilisations en cours AV 2 159 2 159
Avances et acomptes AX 917 917 917
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 113 655 288 000 8 825 655 8 507 032
Créances rattachées à des participations BB 3 127 132 3 127 132 2 920 151
Autres titres immobilisés BD 1 485 1 485 1 485
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 229
TOTAL (I) BJ 14 402 972 909 002 13 493 970 12 985 504
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 475 3 475 24 076
Clients et comptes rattachés BX 312 812 312 812 194 793
Autres créances BZ 88 360 88 360 124 997
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 460 440 2 460 440 2 726 322
Charges constatées d’avance CH 12 341 12 341 101
TOTAL (II) CJ 2 877 428 2 877 428 3 070 289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 280 400 909 002 16 371 398 16 055 793
Parts à moins d’un an CP 3 127 361
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 501 125 501
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 966 415 1 966 415
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 12 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 6 500
Autres réserves DG 13 031 823 12 868 245
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 335 163 578
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 80 890 77 319
TOTAL (I) DL 15 286 515 15 213 609
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 20 514 19 709
TOTAL (III) DR 20 514 19 709
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 778 673 579 511
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 557 74 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 330 124 898
Dettes fiscales et sociales DY 86 809 43 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 064 369 822 476
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 371 398 16 055 793
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 544 357 487 774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 737 619 737 619 436 746
Chiffres d’affaires nets FJ 737 619 737 619 436 746
Production stockée FM
Production immobilisée FN 116 146 242 386
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 358 1 559
Autres produits FQ 78 898 71 586
Total des produits d’exploitation (I) FR 933 021 752 277
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 438 126 401 694
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 903 8 644
Salaires et traitements FY 185 445 116 794
Charges sociales FZ 50 521 29 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 155 453 88 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 806 1 694
Autres charges GE 40 675 21 490
Total des charges d’exploitation (II) GF 877 929 668 100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 092 84 177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 990 399 702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 49 849 50 586
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 826 7 133
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66 665 457 421
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 288 000
Intérêts et charges assimilées GR 16 234 6 937
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 234 294 937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 431 162 483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 105 523 246 661
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 798 6 097
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 798 6 097
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 337
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 572 2 703
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 572 5 040
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 774 1 056
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 414 84 139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 001 484 1 215 794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 932 149 1 052 216
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 335 163 578
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 358 1 559
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 78 703 71 540
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 40 594 21 462
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 539 978 99 379
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 482 354 38 761
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 716 897 793 321
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 739 230 931 461
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 639 357
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 521 114
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 267 718 12 242 500
DIMINUTIONS Total Général I4 267 719 14 402 972
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 840 72 419 83 259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 454 886 83 034 177 537 743
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 465 726 155 453 177 621 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 80 890
Total Provisions réglementées 3Z 77 319 3 572 80 890
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 20 514
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 709 806 20 514
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 288 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 000 288 000
TOTAL GENERAL 7C 385 028 4 378 389 404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 806
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 572
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 127 132 3 127 132
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 312 812 312 812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 43 714 43 714
T. V. A. VB 12 850 12 850
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 077 1 077
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 720 30 720
Charges constatées d’avance VS 12 341 12 341
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 540 873 3 540 873
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 778 673 258 662 432 283 87 728
Emprunts et dettes financières divers 8A 251 251
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 330 104 330
Personnel et comptes rattachés 8C 8 254 8 254
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 268 15 268
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 745 58 745
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 542 4 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 94 305 94 305
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 064 368 544 357 432 283 87 728
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 496 693
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 297 531
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP