CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE - 339676421 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 539 978 10 840 529 139 1
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 000 70 000 70 000
Constructions AP 1 101 059 320 282 780 777 825 586
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 885 7 916 1 969 2 819
Autres immobilisations corporelles AT 300 493 126 688 173 805 62 512
Immobilisations en cours AV 297 287
Avances et acomptes AX 917 917 917
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 795 032 288 000 8 507 032 8 795 032
Créances rattachées à des participations BB 2 920 151 2 920 151 3 218 246
Autres titres immobilisés BD 1 485 1 485 1 485
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 349
TOTAL (I) BJ 13 739 230 753 726 12 985 504 13 274 233
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 076 24 076 13 267
Clients et comptes rattachés BX 194 793 194 793 190 875
Autres créances BZ 124 997 124 997 25 762
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 726 322 2 726 322 2 462 047
Charges constatées d’avance CH 101 101 161
TOTAL (II) CJ 3 070 289 3 070 289 2 692 111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 809 519 753 726 16 055 793 15 966 344
Parts à moins d’un an CP 2 920 380
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 501 125 501
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 966 415 1 966 415
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 12 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 5 200
Autres réserves DG 12 868 245 12 429 875
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 163 578 438 370
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 77 319 72 480
TOTAL (I) DL 15 213 609 15 045 192
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 19 709 18 015
TOTAL (III) DR 19 709 18 015
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 579 511 503 468
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 482 56 959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 124 898 104 965
Dettes fiscales et sociales DY 43 585 224 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 678
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 822 476 903 137
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 055 793 15 966 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 487 774 651 022
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 436 746 436 746 371 743
Chiffres d’affaires nets FJ 436 746 436 746 371 743
Production stockée FM
Production immobilisée FN 242 386 230 515
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 559
Autres produits FQ 71 586 66 485
Total des produits d’exploitation (I) FR 752 277 668 742
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 401 694 375 106
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 644 6 713
Salaires et traitements FY 116 794 99 766
Charges sociales FZ 29 585 14 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 199 105 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 694 169
Autres charges GE 21 490 19 948
Total des charges d’exploitation (II) GF 668 100 621 038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 84 177 47 705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 399 702 99 344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 50 586 49 917
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 133 -40 024
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 457 421 109 237
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 288 000
Intérêts et charges assimilées GR 6 937 7 062
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 294 937 7 062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 162 483 102 175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 246 661 149 880
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 097
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 899 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 097 1 899 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 337 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 391 497
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 703 4 034
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 040 1 396 031
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 056 502 969
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 84 139 214 479
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 215 794 2 676 980
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 052 216 2 238 610
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 163 578 438 370
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 559
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 71 540 66 419
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 21 462 19 926
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 306 539 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 636 342 385 685
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 015 112
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 651 760 925 358
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 305 10 535 10 840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 377 222 77 664 454 886
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 377 527 88 199 465 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 77 319
Total Provisions réglementées 3Z 72 480 4 935 97 77 319
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 19 709
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 015 1 694 19 709
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 288 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 000 288 000
TOTAL GENERAL 7C 90 495 294 629 97 385 027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 694
- Financières UG 288 000
- Exceptionnelles UJ 2 703
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 920 151 2 920 151
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 194 793 194 793
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 91 541 91 541
T. V. A. VB 30 034 30 034
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 359 3 359
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 63
Charges constatées d’avance VS 101 101
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 240 271 3 240 271
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 355 392 174 526 180 866
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 224 120 70 284 153 836
Emprunts et dettes financières divers 8A 87 87
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 124 898 124 898
Personnel et comptes rattachés 8C 5 545 5 545
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 169 9 169
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 771 24 771
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 100 4 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 74 395 74 395
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 822 476 487 774 334 702
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 297 522
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 221 479
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP