CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE - 339676421 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 306 305 1 1
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 000 70 000 158 614
Constructions AP 1 101 059 275 474 825 586 2 192 844
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 885 7 066 2 819 3 757
Autres immobilisations corporelles AT 157 194 94 682 62 512 97 715
Immobilisations en cours AV 297 287 297 287 66 772
Avances et acomptes AX 917 917 917
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 795 032 8 795 032 8 796 032
Créances rattachées à des participations BB 3 218 246 3 218 246 2 330 438
Autres titres immobilisés BD 1 485 1 485
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 349 349 349
TOTAL (I) BJ 13 651 760 377 527 13 274 233 13 647 438
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 267 13 267 4 623
Clients et comptes rattachés BX 190 875 190 875 119 286
Autres créances BZ 25 762 25 762 1 574 697
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 462 047 2 462 047 34 935
Charges constatées d’avance CH 161 161 997
TOTAL (II) CJ 2 692 111 2 692 111 1 734 539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 343 871 377 527 15 966 344 15 381 977
Parts à moins d’un an CP 3 218 595
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 501 125 501
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 966 415 1 966 415
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 12 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 429 875 12 326 397
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 438 370 103 479
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 72 480 68 446
TOTAL (I) DL 15 045 192 14 602 788
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 18 015 17 846
TOTAL (III) DR 18 015 17 846
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 503 468 543 797
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 56 959 35 875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 667
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 965 106 737
Dettes fiscales et sociales DY 224 068 71 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 678
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 903 137 761 343
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 966 344 15 381 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 651 022 761 343
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 371 743 371 743 348 132
Chiffres d’affaires nets FJ 371 743 371 743 348 132
Production stockée FM
Production immobilisée FN 230 515
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17
Autres produits FQ 66 485 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 668 742 348 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 375 106 97 945
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 713 13 029
Salaires et traitements FY 99 766 118 785
Charges sociales FZ 14 138 37 883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 198 120 672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 169
Autres charges GE 19 948 74
Total des charges d’exploitation (II) GF 621 038 388 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 47 705 -40 221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 99 344 111 685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 49 917 58 690
Autres intérêts et produits assimilés GL -40 024 42 570
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 109 237 212 945
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 062 22 409
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 062 22 409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 102 175 190 536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 149 880 150 315
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 80
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 899 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 899 000 80
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 500 -8 709
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 391 497
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 034 12 271
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 396 031 3 562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 502 969 -3 482
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 214 479 43 355
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 676 980 561 193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 238 610 457 715
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 438 370 103 479
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -1 889
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 66 419
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 19 926
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 306
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 117 926 496 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 126 819 2 055 424
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 245 051 2 551 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 306
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 926 1 943 103 1 636 342
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 167 131 12 015 112
DIMINUTIONS Total Général I4 34 926 3 110 234 13 651 760
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 305 305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 597 308 105 197 325 283 377 222
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 597 613 105 197 325 283 377 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 72 480
Total Provisions réglementées 3Z 68 446 4 034 72 480
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 18 015
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 846 169 18 015
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 86 292 4 203 90 495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 169
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 034
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 218 246 3 218 246
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 349 349
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 190 875
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 170
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 592
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 161
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 435 392 3 435 392
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 503 468 251 353 252 115
Emprunts et dettes financières divers 8A 697 697
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 965 104 965
Personnel et comptes rattachés 8C 12 783 12 783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 755 14 755
Impôts sur les bénéfices 8E 164 807 164 807
T.V.A. VW 25 160 25 160
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 562 6 562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 56 262 56 262
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 678 13 678
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 903 137 651 022 252 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 205 783
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 246 112
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP