A.DE.BAT - 339610669 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 540 10 540 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 71 455 58 309 13 146 24 265
Autres immobilisations corporelles AT 68 476 67 893 583 2 046
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 -14
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 516 0 14 516 14 516
TOTAL (I) BJ 164 987 136 742 28 245 40 827
Matières premières, approvisionnements BL 14 249 0 14 249 29 382
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 864 061 0 864 061 758 114
Autres créances BZ 58 023 0 58 023 21 969
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 184 251 0 184 251 467 689
Charges constatées d’avance CH 55 141 0 55 141 54 486
TOTAL (II) CJ 1 175 725 0 1 175 725 1 331 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 340 712 136 742 1 203 970 1 372 467
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 148 000 148 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 800 14 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 300 473 245 191
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -202 817 55 282
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 260 456 463 273
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 290 139 852
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 154 544 48 078
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 400 176 473 536
Dettes fiscales et sociales DY 170 512 187 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70 253 20 894
Produits constatés d’avance (2) EB 48 716 39 500
TOTAL (IV) EC 943 513 909 193
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 203 970 1 372 467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 788 970 745 695
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 500 0 500 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 510 826 0 2 510 826 3 383 311
Chiffres d’affaires nets FJ 2 511 326 0 2 511 326 3 383 311
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 000 4 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 427 36 213
Autres produits FQ 14 50 307
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 573 766 3 474 497
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 301 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 477 792 693 416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 15 132 18 353
Autres achats et charges externes FW 1 054 335 1 541 799
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 129 30 064
Salaires et traitements FY 779 271 707 007
Charges sociales FZ 413 843 397 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 020 18 085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 150 23 860
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 782 972 3 430 197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -209 206 44 300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 950 2 184
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 950 2 184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -950 -2 184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -210 156 42 116
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 221 6 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 717 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 938 16 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 599 3 034
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 599 3 034
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 339 13 166
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 587 704 3 490 697
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 790 521 3 435 415
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -202 817 55 282
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 138 25 597
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 55 427 36 213
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 540 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 144 408 0 2 438
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 516 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 169 464 0 2 438
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 914 139 931
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 516
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 914 164 987
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 540 0 0 10 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 097 15 020 6 914 126 202
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 128 637 15 020 6 914 136 742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 516 0 14 516
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 864 061 864 061 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 000 3 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 22 048 22 048 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 24 721 24 721 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 944 1 944 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 309 6 309 0
Charges constatées d’avance VS 55 141 55 141 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 991 740 977 225 14 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 290 99 290 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 400 176 400 176 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 374 39 374 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 849 71 849 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 815 55 815 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 474 3 474 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 22 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 253 70 253 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 48 716 48 716 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 788 970 788 970 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 441 368 965 967
Location, charges locatives et de copropriété XQ 94 893 134 256
Personnel extérieur à l’entreprise YU 185 649 82 881
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 627 10 740
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 325 798 347 955
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 054 335 1 541 799
Taxe professionnelle YW 2 103 2 013
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 026 28 051
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 129 30 064
Montant de la TVA. collectée YY 226 835 275 127
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 286 237 370 102
Effectif moyen du personnel YP 19 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 0