A.DE.BAT - 339610669 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 540 10 540 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 73 449 61 796 11 653 13 146
Autres immobilisations corporelles AT 66 985 66 687 297 583
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 516 0 14 516 14 516
TOTAL (I) BJ 165 489 139 023 26 466 28 245
Matières premières, approvisionnements BL 28 608 0 28 608 14 249
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 794 345 0 794 345 864 061
Autres créances BZ 38 940 0 38 940 58 023
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 195 496 0 195 496 184 251
Charges constatées d’avance CH 47 079 0 47 079 55 141
TOTAL (II) CJ 1 104 468 0 1 104 468 1 175 725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 269 957 139 023 1 130 933 1 203 970
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 118 400 148 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 800 14 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 256 300 473
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 768 -202 817
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 269 225 260 456
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 58 423 99 290
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 000 22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 86 105 154 544
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 427 926 400 176
Dettes fiscales et sociales DY 127 409 170 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 033 70 253
Produits constatés d’avance (2) EB 63 812 48 716
TOTAL (IV) EC 861 709 943 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 130 933 1 203 970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 775 603 788 970
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 500
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 228 296 0 3 228 296 2 510 826
Chiffres d’affaires nets FJ 3 228 296 0 3 228 296 2 511 326
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 500 7 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 60 491 55 427
Autres produits FQ 51 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 298 338 2 573 766
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 301
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 560 831 477 792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -14 359 15 132
Autres achats et charges externes FW 1 375 081 1 054 335
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 683 27 129
Salaires et traitements FY 772 882 779 271
Charges sociales FZ 451 714 413 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 297 15 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 625 150
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 215 755 2 782 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 82 583 -209 206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 604 950
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 604 950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -604 -950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 979 -210 156
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 807 5 221
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 833 8 717
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 640 13 938
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 850 6 599
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 850 6 599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 790 7 339
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 320 978 2 587 704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 232 209 2 790 521
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 768 -202 817
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 47 243 26 138
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 60 491 55 427
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 540 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 139 931 0 9 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 516 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 164 987 0 9 518
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 9 016 140 434
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 516
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 016 165 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 540 0 0 10 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 126 202 11 297 9 016 128 483
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 136 742 11 297 9 016 139 023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 516 0 14 516
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 794 345 794 345 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 117 7 117 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 817 21 817 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 006 10 006 0
Charges constatées d’avance VS 47 079 47 079 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 894 879 880 364 14 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 423 58 423 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 427 926 427 926 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 883 55 883 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 147 69 147 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 379 2 379 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 80 000 80 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 033 18 033 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 63 812 63 812 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 775 603 775 603 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 743 999 441 368
Location, charges locatives et de copropriété XQ 142 955 94 893
Personnel extérieur à l’entreprise YU 116 598 185 649
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 691 6 627
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 350 839 325 798
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 375 081 1 054 335
Taxe professionnelle YW 2 217 2 103
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 35 466 25 026
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 37 683 27 129
Montant de la TVA. collectée YY 354 863 226 835
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 363 705 286 237
Effectif moyen du personnel YP 20 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20 0