A.DE.BAT - 339610669 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 540 10 540 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 70 511 46 246 24 265 31 196
Autres immobilisations corporelles AT 73 897 71 851 2 046 4 536
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 516 0 14 516 14 516
TOTAL (I) BJ 169 464 128 637 40 827 50 247
Matières premières, approvisionnements BL 29 382 0 29 382 47 734
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 758 114 0 758 114 1 055 925
Autres créances BZ 21 969 0 21 969 49 326
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 467 689 0 467 689 203 843
Charges constatées d’avance CH 54 486 0 54 486 49 644
TOTAL (II) CJ 1 331 640 0 1 331 640 1 406 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 501 103 128 637 1 372 467 1 456 720
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 148 000 148 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 800 14 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 245 191 166 240
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 282 78 951
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 463 273 407 991
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 139 852 160 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 48 078 159 251
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 473 536 455 818
Dettes fiscales et sociales DY 187 312 151 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 894 55 236
Produits constatés d’avance (2) EB 39 500 66 966
TOTAL (IV) EC 909 193 1 048 729
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 372 467 1 456 720
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 745 695 729 478
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 383 311 0 3 383 311 3 189 614
Chiffres d’affaires nets FJ 3 383 311 0 3 383 311 3 189 614
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 213 55 082
Autres produits FQ 50 307 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 474 497 3 250 708
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 693 416 583 035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 353 -1 946
Autres achats et charges externes FW 1 541 799 1 401 288
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 064 32 676
Salaires et traitements FY 707 007 676 340
Charges sociales FZ 397 615 380 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 085 24 427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 860 80 992
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 430 197 3 177 539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 300 73 169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 184 715
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 184 715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 184 -715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 116 72 454
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 200 5 921
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 7 324
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 200 13 245
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 034 6 454
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 294
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 034 6 748
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 166 6 497
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 490 697 3 263 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 435 415 3 185 002
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 282 78 951
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 25 597 26 767
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 213 19 920
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 540 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 150 028 0 8 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 516 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 175 083 0 8 665
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 285 144 408
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 516
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 285 169 464
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 540 0 0 10 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 114 296 18 085 14 284 118 097
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 124 836 18 085 14 284 128 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 516 0 14 516
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 758 114 758 114 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 000 3 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 901 2 901 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 460 9 460 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 122 122 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 486 6 486 0
Charges constatées d’avance VS 54 486 54 486 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 849 085 834 569 14 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 139 852 24 431 115 421 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 473 536 473 536 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 244 40 244 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 589 83 589 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 416 60 416 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 064 3 064 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 22 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 894 20 894 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 39 500 39 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 861 116 745 695 115 421 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 965 967 955 684
Location, charges locatives et de copropriété XQ 134 256 121 479
Personnel extérieur à l’entreprise YU 82 881 42 466
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 740 8 767
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 347 955 272 892
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 541 799 1 401 288
Taxe professionnelle YW 2 013 2 009
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 051 30 667
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 064 32 676
Montant de la TVA. collectée YY 275 127 236 040
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 370 102 356 058
Effectif moyen du personnel YP 18 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 0