A.DE.BAT - 339610669 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 540 10 540
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 75 635 44 439 31 196 23 665
Autres immobilisations corporelles AT 74 393 69 857 4 536 11 400
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 516 14 516 14 516
TOTAL (I) BJ 175 083 124 836 50 247 49 581
Matières premières, approvisionnements BL 47 734 47 734 45 788
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 055 925 1 055 925 1 035 442
Autres créances BZ 49 326 49 326 54 248
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 203 843 203 843 217 295
Charges constatées d’avance CH 49 644 49 644 23 983
TOTAL (II) CJ 1 406 473 1 406 473 1 376 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 581 556 124 836 1 456 720 1 426 337
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 148 000 148 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 800 14 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 166 240 77 220
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 951 89 020
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 407 991 329 040
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 160 000 160 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 159 251 54 259
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 455 818 547 781
Dettes fiscales et sociales DY 151 437 204 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 236 52 727
Produits constatés d’avance (2) EB 66 966 78 240
TOTAL (IV) EC 1 048 729 1 097 297
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 456 720 1 426 337
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 729 478 883 039
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 189 614 3 189 614 2 969 159
Chiffres d’affaires nets FJ 3 189 614 3 189 614 2 969 159
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 082 93 122
Autres produits FQ 12 593
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 250 708 3 062 874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 583 035 531 181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 946 -8 550
Autres achats et charges externes FW 1 401 288 1 444 853
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 676 25 215
Salaires et traitements FY 676 340 569 030
Charges sociales FZ 380 727 326 783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 427 14 271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 80 992 41 755
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 177 539 2 979 700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 169 83 174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 715 459
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 715 459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -715 -459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 72 454 82 715
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 921 8 856
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 324 4 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 499
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 245 13 522
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 454 7 094
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 294 122
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 748 7 217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 497 6 305
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 263 953 3 076 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 185 002 2 987 375
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 951 89 020
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 767 31 481
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 920 23 353
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 330
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 133 144 24 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 516
ACQUISITIONS Total Général 0G 158 199 24 570
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 686 150 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 516
DIMINUTIONS Total Général I4 7 686 175 083
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 540 10 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 078 20 045 3 827 114 296
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 618 20 045 3 827 124 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 35 162 35 162
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 162 35 162
TOTAL GENERAL 7C 35 162 35 162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 162
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 516 14 516
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 055 925 1 055 925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 218 6 218
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 281 7 281
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 580 28 580
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 285 285
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 963 6 963
Charges constatées d’avance VS 49 644 49 644
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 169 411 1 154 895 14 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 160 000 160 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 455 818 455 818
Personnel et comptes rattachés 8C 152 152
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 918 71 918
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 491 74 491
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 876 4 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 22
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 236 55 236
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 66 966 66 966
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 889 478 729 478 160 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 955 684 929 225
Location, charges locatives et de copropriété XQ 121 479 124 734
Personnel extérieur à l’entreprise YU 42 466 114 101
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 767 15 557
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 272 892 261 236
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 401 288 1 444 853
Taxe professionnelle YW 2 009 2 024
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 667 23 191
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 32 676 25 215
Montant de la TVA. collectée YY 236 040 272 964
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 356 058 342 205
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17