A.DE.BAT - 339610669 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 540 10 540
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 829 25 524 23 305 5 757
Autres immobilisations corporelles AT 67 963 62 173 5 790 9 251
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 516 14 516 18 058
TOTAL (I) BJ 141 848 98 237 43 611 33 067
Matières premières, approvisionnements BL 37 238 37 238 48 253
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 881 617 69 769 811 848 573 405
Autres créances BZ 69 964 69 964 76 835
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 147 364 147 364 138 692
Charges constatées d’avance CH 24 192 24 192 34 639
TOTAL (II) CJ 1 160 376 69 769 1 090 607 871 824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 302 224 168 006 1 134 218 904 891
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 148 000 148 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 800 14 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 352 11 796
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 867 8 556
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 240 020 183 152
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 184
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 1 271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 71 251 73 344
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 528 205 417 765
Dettes fiscales et sociales DY 142 924 158 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 53 125 1 132
Produits constatés d’avance (2) EB 98 671 62 887
TOTAL (IV) EC 894 198 721 739
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 134 218 904 891
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 822 947 648 395
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 184
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 507 531 3 507 531 2 847 705
Chiffres d’affaires nets FJ 3 507 531 3 507 531 2 847 705
Production stockée FM -27 487
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 235 88 698
Autres produits FQ 13 138 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 570 905 2 908 919
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 690 595 449 543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 11 015 8 586
Autres achats et charges externes FW 1 720 735 1 427 637
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 575 39 893
Salaires et traitements FY 639 301 614 861
Charges sociales FZ 365 754 347 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 716 12 384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 108 2 544
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 512 797 2 902 970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 108 5 949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 373 1 253
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 373 1 253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -373 -1 253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 57 735 4 696
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 696 7 851
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 703 7 851
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 923 3 991
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 648
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 571 3 991
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -868 3 860
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 577 607 2 916 770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 520 740 2 908 214
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 867 8 556
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 33 816 32 464
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 50 235 88 698
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 75 263
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 106 372 27 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 058 160
ACQUISITIONS Total Général 0G 134 970 27 611
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 030 116 792
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 703
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 703 14 515
DIMINUTIONS Total Général I4 20 733 141 848
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 540 10 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 363 11 716 15 382 87 698
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 904 11 716 15 382 98 238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 69 769 69 769
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 769 69 769
TOTAL GENERAL 7C 69 769 69 769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 516 14 516
Clients douteux ou litigieux VA 45 870 45 870
Autres créances clients UX 835 748 835 748
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 168 4 168
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 28 853 28 853
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 730 11 730
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 77 77
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 138 25 138
Charges constatées d’avance VS 24 192 24 192
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 990 290 975 774 14 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 528 205 528 205
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 225 78 225
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 277 59 277
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 422 5 422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 22
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 53 125 53 125
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 98 671 98 671
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 822 947 822 947
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 082 339 882 294
Location, charges locatives et de copropriété XQ 145 574 119 173
Personnel extérieur à l’entreprise YU 187 194 112 424
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 267 13 296
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 290 361 300 449
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 720 735 1 427 637
Taxe professionnelle YW 2 028 2 148
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 547 37 745
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 33 575 39 893
Montant de la TVA. collectée YY 292 239 284 660
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 434 303 336 514
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17