A.DE.BAT - 339610669 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 540 10 540
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 58 530 34 865 23 665 23 305
Autres immobilisations corporelles AT 74 614 63 214 11 400 5 790
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 516 14 516 14 516
TOTAL (I) BJ 158 199 108 618 49 581 43 611
Matières premières, approvisionnements BL 45 788 45 788 37 238
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 070 605 35 162 1 035 442 811 848
Autres créances BZ 54 248 54 248 69 964
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 217 295 217 295 147 364
Charges constatées d’avance CH 23 983 23 983 24 192
TOTAL (II) CJ 1 411 919 35 162 1 376 756 1 090 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 570 118 143 781 1 426 337 1 134 218
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 148 000 148 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 800 14 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 77 220 20 352
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 89 020 56 867
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 329 040 240 020
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 160 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 54 259 71 251
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 547 781 528 205
Dettes fiscales et sociales DY 204 269 142 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 727 53 125
Produits constatés d’avance (2) EB 78 240 98 671
TOTAL (IV) EC 1 097 297 894 198
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 426 337 1 134 218
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 883 039 822 947
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 969 159 2 969 159 3 507 531
Chiffres d’affaires nets FJ 2 969 159 2 969 159 3 507 531
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 93 122 50 235
Autres produits FQ 593 13 138
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 062 874 3 570 905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 531 181 690 595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 550 11 015
Autres achats et charges externes FW 1 444 853 1 720 735
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 215 33 575
Salaires et traitements FY 569 030 639 301
Charges sociales FZ 326 783 365 754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 271 11 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 755 40 108
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 979 700 3 512 797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 174 58 108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 459 373
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 459 373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -459 -373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 715 57 735
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 856 6
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 499 6 696
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 522 6 703
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 094 5 923
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 122 1 648
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 217 7 571
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 305 -868
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 076 396 3 577 607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 987 375 3 520 740
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 89 020 56 867
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 31 481 33 816
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 50 235
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 75
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 116 792 20 241
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 516
ACQUISITIONS Total Général 0G 141 848 20 241
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 890 133 143
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 516
DIMINUTIONS Total Général I4 3 890 158 199
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 540 10 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 697 14 271 3 890 98 078
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 237 14 271 3 890 108 618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 69 769 35 162 69 769 35 162
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 769 35 162 69 769 35 162
TOTAL GENERAL 7C 69 769 35 162 69 769 35 162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 162 69 769
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 516 14 516
Clients douteux ou litigieux VA 38 645 38 645
Autres créances clients UX 1 031 959 1 031 959
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 000 3 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 005 18 005
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 093 25 093
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 334 334
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 816 7 816
Charges constatées d’avance VS 23 983 23 983
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 163 351 1 148 836 14 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 160 000 160 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 547 781 547 781
Personnel et comptes rattachés 8C 1 363 1 363
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 103 110 103
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 333 88 333
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 470 4 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 22
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 727 52 727
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 78 240 78 240
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 043 039 883 039 160 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 929 225 1 082 339
Location, charges locatives et de copropriété XQ 124 734 145 574
Personnel extérieur à l’entreprise YU 114 101 187 194
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 557 15 267
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 261 236 290 361
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 444 853 1 720 735
Taxe professionnelle YW 2 024 2 028
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 23 191 31 547
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 215 33 575
Montant de la TVA. collectée YY 272 964 292 239
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 342 205 434 303
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13