A.DE.BAT - 339610669 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 540 10 540 58
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 529 30 771 5 757 4 789
Autres immobilisations corporelles AT 69 843 60 592 9 251 16 348
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 058 18 058 17 528
TOTAL (I) BJ 134 970 101 904 33 067 38 723
Matières premières, approvisionnements BL 48 253 48 253 56 839
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 27 487
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 643 174 69 769 573 405 690 485
Autres créances BZ 76 835 76 835 56 019
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 138 692 138 692 2 782
Charges constatées d’avance CH 34 639 34 639 87 780
TOTAL (II) CJ 941 593 69 769 871 824 921 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 076 564 171 673 904 891 960 115
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 148 000 148 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 800 14 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 796 6 162
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 556 5 634
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 183 152 174 596
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 184 63 049
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 271 22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 73 344 24 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 417 765 512 608
Dettes fiscales et sociales DY 158 155 152 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 132 435
Produits constatés d’avance (2) EB 62 887 31 627
TOTAL (IV) EC 721 739 785 519
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 904 891 960 115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 648 395 760 730
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 184 63 049
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 847 705 2 847 705 3 264 491
Chiffres d’affaires nets FJ 2 847 705 2 847 705 3 264 491
Production stockée FM -27 487 -16 111
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 88 698 24 321
Autres produits FQ 2 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 908 919 3 273 708
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 449 543 572 133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 586 19 050
Autres achats et charges externes FW 1 427 637 1 647 946
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 893 31 467
Salaires et traitements FY 614 861 732 317
Charges sociales FZ 347 522 255 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 384 15 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 544 2 931
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 902 970 3 276 010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 949 -2 302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 253 380
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 253 380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 253 -380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 696 -2 682
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 583
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 851
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 851 15 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 991 7 267
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 991 7 267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 860 8 316
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 916 770 3 289 291
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 908 214 3 283 657
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 556 5 634
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 32 464 43 468
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 88 698 24 321
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 263 20
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 100 328 6 043
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 528 530
ACQUISITIONS Total Général 0G 128 397 6 573
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 106 372
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 058
DIMINUTIONS Total Général I4 134 970
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 482 58 10 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 191 12 326 154 91 363
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 674 12 384 154 101 903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 69 769 69 769
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 769 69 769
TOTAL GENERAL 7C 69 769 69 769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 058 18 058
Clients douteux ou litigieux VA 83 818 83 818
Autres créances clients UX 559 356 559 356
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 739 3 739
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 26 375 26 375
Impôts sur les bénéfices VM 22 666 22 666
T. V. A. VB 15 186 15 186
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 869 8 869
Charges constatées d’avance VS 34 639 34 639
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 772 707 754 648 18 058
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 184 7 184
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 417 765 417 765
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 193 73 193
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 83 863 83 863
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 099 1 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 271 1 271
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 132 1 132
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 62 887 62 887
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 648 395 648 395
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 43 468
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 882 294 1 129 878
Location, charges locatives et de copropriété XQ 119 173 151 886
Personnel extérieur à l’entreprise YU 112 424 64 474
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 296 21 682
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 300 449 280 026
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 427 637 1 647 946
Taxe professionnelle YW 2 148 2 049
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 37 745 29 418
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 39 893 31 467
Montant de la TVA. collectée YY 284 660 319 187
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 336 514 394 530
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17