A 5 SERVICES - 339566010 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 233 4 721 511 1 844
Fonds commercial AH 28 000 28 000 28 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 45 208 40 402 4 806 5 216
Autres immobilisations corporelles AT 8 872 7 703 1 169 2 227
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 000 32 000 32 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 667 4 667 4 667
TOTAL (I) BJ 123 994 52 827 71 168 73 970
Matières premières, approvisionnements BL 23 897 23 897 26 722
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 664 163 2 771 661 392 1 225 869
Autres créances BZ 202 802 202 802 740 558
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 73 904 73 904 29 671
Charges constatées d’avance CH 641 641 1 140
TOTAL (II) CJ 965 407 2 771 962 636 2 023 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 089 401 55 598 1 033 803 2 097 929
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 5 397
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 149 713 000
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 002 201 149
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 990 1 527
TOTAL (I) DL 177 141 959 676
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206 177
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 351 082 459 381
Dettes fiscales et sociales DY 450 907 613 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 618 17 213
Produits constatés d’avance (2) EB 27 845 48 236
TOTAL (IV) EC 856 662 1 138 253
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 033 803 2 097 929
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 856 662 1 138 253
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 206 177
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 143 013 216 941
Production vendue biens FD -11 374 -15 097
Production vendue services FG 3 073 545 3 162 791
Chiffres d’affaires nets FJ 3 205 184 3 364 634
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 444 79 353
Autres produits FQ 359 65
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 223 987 3 444 053
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 56 136 79 862
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 083 10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 824 4 283
Autres achats et charges externes FW 1 603 543 1 657 294
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 488 39 956
Salaires et traitements FY 943 267 994 139
Charges sociales FZ 360 776 354 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 000 3 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 769 626
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 017 887 3 134 120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 206 101 309 932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 360 7 360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 268 3 055
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 268 10 415
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 882 697
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 882 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 386 9 718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 210 486 319 651
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 101 62
Total des produits exceptionnels (VII) HD 101 62
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 799 606
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 111
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 565 691
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 363 10 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -46 262 -10 346
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 20 399 32 228
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 824 75 928
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 229 356 3 454 530
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 112 355 3 253 381
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 002 201 149
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 233
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 882 1 198
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 682
ACQUISITIONS Total Général 0G 122 796 1 198
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 33 233
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 080
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 682
DIMINUTIONS Total Général I4 123 994
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 388 1 333 4 721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 439 2 667 48 105
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 827 4 000 52 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 990
Total Provisions réglementées 3Z 1 527 565 101 1 990
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 527 565 101 1 990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 565 101
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 667
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 664 163
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 202 802
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 641
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 872 272 867 605 4 667
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 206 206
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 351 082 351 082
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 450 907 450 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 623 26 623
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 845 27 845
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 856 662 856 662
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP