A 5 SERVICES - 339566010 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 233 3 388 1 844 3 178
Fonds commercial AH 28 000 28 000 28 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 010 38 794 5 216 5 640
Autres immobilisations corporelles AT 8 872 6 645 2 227 11 618
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 000 32 000 32 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 667 4 667 4 667
TOTAL (I) BJ 122 796 48 827 73 970 85 117
Matières premières, approvisionnements BL 26 722 26 722 31 004
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 228 640 2 771 1 225 869 702 290
Autres créances BZ 740 558 740 558 929 511
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 671 29 671 104 135
Charges constatées d’avance CH 1 140 1 140 5 596
TOTAL (II) CJ 2 026 731 2 771 2 023 959 1 772 537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 149 527 51 598 2 097 929 1 857 655
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 5 397
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 713 000 710 689
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 201 149 262 311
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 527 898
TOTAL (I) DL 959 676 1 017 898
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 177 151
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 459 381 346 157
Dettes fiscales et sociales DY 613 247 441 748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 213 24 448
Produits constatés d’avance (2) EB 48 236 27 253
TOTAL (IV) EC 1 138 253 839 757
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 097 929 1 857 655
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 138 253 839 757
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 177 151
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 216 941 132 922
Production vendue biens FD -15 097
Production vendue services FG 3 162 791 2 702 810
Chiffres d’affaires nets FJ 3 364 634 2 835 732
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 353 28 660
Autres produits FQ 65 1 283
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 444 053 2 865 675
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 79 862 61 384
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 283 -5 174
Autres achats et charges externes FW 1 657 294 1 322 480
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 956 51 035
Salaires et traitements FY 994 139 854 999
Charges sociales FZ 354 006 276 112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 689 2 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 626 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 134 120 2 563 690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 309 932 301 985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 360 69 382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 055
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 415 69 382
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 697 623
Différences négatives de change GS 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 697 626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 718 68 756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 319 651 370 741
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 62 16
Total des produits exceptionnels (VII) HD 62 16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 606 733
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 111 7 703
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 691 578
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 408 9 015
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 346 -8 999
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 32 228 28 218
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 928 71 214
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 454 530 2 935 073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 253 381 2 672 763
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 201 149 262 311
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 233
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 743
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 682
ACQUISITIONS Total Général 0G 132 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 233
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 882
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 682
DIMINUTIONS Total Général I4 122 796
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 055 1 333 3 388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 485 2 356 2 402 45 439
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 540 3 689 2 402 48 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 527
Total Provisions réglementées 3Z 898 691 62 1 527
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 898 691 62 1 527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 691 62
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 667
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 228 640
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 740 558
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 140
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 975 005 1 964 941 10 064
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 177 177
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 459 381 459 381
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 613 247 613 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 213 17 213
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 48 236 48 236
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 138 253 1 138 253
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 33
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 33