LOTIOUEST - 339122160 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 850 1 333 517 887
Autres immobilisations corporelles AT 63 041 30 695 32 346 36 681
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 560 0 13 560 14 060
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 271 0 5 271 5 271
TOTAL (I) BJ 83 722 32 028 51 694 56 899
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 490 587 0 1 490 587 2 635 101
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 397 412 0 397 412 1 162 055
Autres créances BZ 1 180 095 21 189 1 158 907 889 839
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 052 0 5 052 5 052
Disponibilités CF 0 0 0 182 238
Charges constatées d’avance CH 7 567 0 7 567 6 874
TOTAL (II) CJ 3 080 713 21 189 3 059 525 4 881 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 164 435 53 217 3 111 218 4 938 058
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 441 074 422 813
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -259 359 18 261
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 225 716 485 074
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 795 495 858 130
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 813 994 485 005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 298 430 465 060
Dettes fiscales et sociales DY 345 342 533 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 85 200 90 494
Produits constatés d’avance (2) EB 547 042 2 021 052
TOTAL (IV) EC 2 885 502 4 452 984
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 111 218 4 938 058
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 211 182 4 342 332
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 495 921 493 886
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 274 0 4 618
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 331 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 604 0 4 618
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 64 891
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 500 18 831
DIMINUTIONS Total Général I4 0 500 83 722
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 705 9 323 0 32 028
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 705 9 323 0 32 028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 61 631 0 61 631 0
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 20 506 683 0 21 189
Total Provisions pour dépréciation 7B 82 136 683 61 631 21 189
TOTAL GENERAL 7C 82 136 683 61 631 21 189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 61 631 0
- Financières UG 0 683 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 271 0 5 271
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 397 412 397 412 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 491 491 0
Impôts sur les bénéfices VM 5 316 5 316 0
T. V. A. VB 54 051 54 051 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 031 395 1 031 395 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 841 88 841 0
Charges constatées d’avance VS 7 567 7 567 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 590 346 1 585 075 5 271
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 559 674 559 674 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 235 821 174 501 61 320 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 613 000 0 613 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 298 430 298 430 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 715 11 715 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 238 663 238 663 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 740 77 740 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 224 17 224 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 200 994 200 994 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 85 200 85 200 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 547 042 547 042 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 885 502 2 211 182 674 320 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 982
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP