GORIOUX FARO ET ASSOCIES - 338896350 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 225 51 563 2 662
Fonds commercial AH 1 180 175 1 180 175 1 180 175
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 079 992 598 038 481 954 411 726
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 289 895 51 259 2 238 636 2 213 070
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 70 70 70
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 222 40 222 44 422
TOTAL (I) BJ 4 644 580 700 860 3 943 720 3 849 463
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 94 501 94 501 95 480
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 472 192 140 438 1 331 754 1 274 741
Autres créances BZ 2 415 047 58 626 2 356 421 2 309 493
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 108 758 1 108 758 904 969
Charges constatées d’avance CH 73 747 73 747 66 786
TOTAL (II) CJ 5 164 245 199 064 4 965 181 4 651 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 808 825 899 924 8 908 901 8 500 931
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 181 859
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 339 600 2 339 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 473 290 1 473 290
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 240 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 347 267 724 843
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 784 780 852 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 184 936 5 430 156
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 625 327 659 664
TOTAL (III) DR 625 327 659 664
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 98 598 252 102
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 778 667 936 862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 851 23 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 130 833 161 915
Dettes fiscales et sociales DY 1 038 870 1 002 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 178 8 839
Produits constatés d’avance (2) EB 17 640 24 960
TOTAL (IV) EC 2 098 638 2 411 111
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 908 901 8 500 931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 098 638 2 159 947
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 99 378
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 232 715 5 232 715 5 147 702
Chiffres d’affaires nets FJ 5 232 715 5 232 715 5 147 702
Production stockée FM -979 15 250
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 411 1 178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 685 070 690 683
Autres produits FQ 40 3 243
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 925 257 5 858 056
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 326 279 1 405 589
Impôts, taxes et versements assimilés FX 109 682 66 576
Salaires et traitements FY 2 407 236 2 165 180
Charges sociales FZ 837 012 777 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 140 460 154 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 777 36 593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 625 327 659 664
Autres charges GE 15 595 125 759
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 503 370 5 392 042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 421 887 466 014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 283 336 227 471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 64 531 447 167
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 190 888 531 617
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 538 755 1 206 255
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 84 819
Intérêts et charges assimilées GR 167 789 500 331
Différences négatives de change GS 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 037
Total des charges financières (VI) GU 167 789 586 190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 370 966 620 065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 792 853 1 086 079
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 628 604
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 290 875 4 334
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 301 503 4 938
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 864 3 432
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 116 622 70 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 143 486 74 332
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 158 017 -69 394
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 166 090 164 262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 765 515 7 069 249
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 980 735 6 216 826
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 784 780 852 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 033 1 119
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 231 271 3 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 036 544 299 410
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 316 818 45 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 584 632 347 539
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 234 401
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 255 961 1 079 992
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 631 2 330 187
DIMINUTIONS Total Général I4 287 592 4 644 580
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 096 467 51 563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 624 818 139 993 166 773 598 038
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 675 914 140 460 166 773 649 601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 625 327
Total Provisions pour risques et charges 5Z 659 664 625 327 659 664 625 327
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 51 259
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 122 033 41 777 23 372 140 438
Autres provisions pour dépréciation 6X 241 514 182 888 58 626
Total Provisions pour dépréciation 7B 422 807 41 777 214 260 250 324
TOTAL GENERAL 7C 1 082 471 667 104 873 924 875 651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 667 104 683 037
- Financières UG 190 888
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 222 40 222
Clients douteux ou litigieux VA 181 859 181 859
Autres créances clients UX 1 290 332 1 290 332
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 68 68
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 929 6 929
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 941 23 941
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 349 525 2 349 525
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 584 34 584
Charges constatées d’avance VS 73 747 73 747
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 001 208 3 779 127 222 081
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 098 1 098
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 500 97 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 130 833 130 833
Personnel et comptes rattachés 8C 352 344 352 344
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 273 429 273 429
Impôts sur les bénéfices 8E 1 278 1 278
T.V.A. VW 361 326 361 326
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 493 50 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 778 667 778 667
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 178 15 178
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 640 17 640
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 079 786 2 079 786
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 153 130
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP