GORIOUX FARO ET ASSOCIES - 338896350 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 096 51 096 5 240
Fonds commercial AH 1 180 175 1 180 175 1 180 175
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 036 544 624 818 411 726 526 653
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 272 329 59 259 2 213 070 2 980 723
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 70 70
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 422 44 422 69 222
TOTAL (I) BJ 4 584 636 735 173 3 849 463 4 762 013
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 95 480 95 480 80 230
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 396 774 122 033 1 274 741 1 230 254
Autres créances BZ 2 551 008 241 514 2 309 493 2 610 317
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD -120
Disponibilités CF 904 969 904 969 845 474
Charges constatées d’avance CH 66 786 66 786 76 592
TOTAL (II) CJ 5 015 016 363 547 4 651 469 4 842 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 599 652 1 098 720 8 500 931 9 604 761
Parts à moins d’un an CP 44 422
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 339 600 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 473 290
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 724 843 1 115 328
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 853 797 303 876
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 431 530 1 859 203
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 659 664
TOTAL (III) DR 659 664
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 252 102 45 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 936 862 632 539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 23 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 161 915 82 476
Dettes fiscales et sociales DY 1 001 395 258 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 839 4 395
Produits constatés d’avance (2) EB 24 960 20 600
TOTAL (IV) EC 2 409 737 1 044 229
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 500 931 2 903 433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 182 237 1 044 229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 936 862
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 147 702 5 147 702 1 520 396
Chiffres d’affaires nets FJ 5 147 702 5 147 702 1 520 396
Production stockée FM 15 250 30 695
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 178 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 690 683 27 173
Autres produits FQ 3 243 9 367
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 858 056 1 590 131
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 405 589 396 055
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 576 19 213
Salaires et traitements FY 2 165 180 556 333
Charges sociales FZ 777 905 221 790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 154 775 53 698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 593 25 690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 659 664
Autres charges GE 125 759 15 749
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 392 042 1 288 529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 466 014 301 602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 227 471 67 134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 447 167 23 598
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 531 617
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 206 255 90 732
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 84 819
Intérêts et charges assimilées GR 500 331 11 541
Différences négatives de change GS 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 037
Total des charges financières (VI) GU 586 190 11 541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 620 065 79 192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 086 079 380 794
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 604
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 334 50 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 938 50 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 432 3 648
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 70 900 33 846
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 332 37 494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -69 394 12 756
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 162 888 89 674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 069 249 1 731 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 215 452 1 427 238
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 853 797 303 876
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 291 745 939 526
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 191 600 858 011
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 253 356 1 124 486
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 736 701 2 922 023
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 231 271
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 068 1 036 544
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 61 021 2 316 821
DIMINUTIONS Total Général I4 74 089 4 584 636
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 633 34 463 51 096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 032 585 975 9 189 624 818
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 665 620 437 9 189 675 914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 659 664
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 244 360 584 696 659 664
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 244 360 584 696 659 664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 422 44 422
Clients douteux ou litigieux VA 160 504 160 504
Autres créances clients UX 1 236 270 1 236 270
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 250 23 250
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 500 449 2 500 449
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 309 27 309
Charges constatées d’avance VS 66 786 66 786
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 058 989 3 854 063 204 926
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 472 1 472
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 250 630 23 130 52 500 175 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 161 915 161 915
Personnel et comptes rattachés 8C 289 324 289 324
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 304 598 304 598
Impôts sur les bénéfices 8E 61 915 61 915
T.V.A. VW 339 070 339 070
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 862 7 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 936 862 936 862
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 839 8 839
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 960 24 960
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 387 447 2 159 947 52 500 175 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 479 930
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 274 726
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP