GORIOUX FARO ET ASSOCIES - 338896350 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 675 16 633 5 041 12 522
Fonds commercial AH 270 071 270 071 270 071
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 191 600 48 032 143 568 138 432
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 251 170 8 104 1 243 065 1 239 313
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 186 2 186 2 186
TOTAL (I) BJ 1 736 701 72 769 1 663 932 1 662 524
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 80 230 80 230 49 535
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 207 108 25 690 181 418 342 733
Autres créances BZ 987 760 218 312 769 448 722 056
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 186 304 186 304 298 318
Charges constatées d’avance CH 19 900 19 900 13 646
TOTAL (II) CJ 1 481 301 244 002 1 237 299 1 426 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 218 002 316 771 2 901 231 3 088 811
Parts à moins d’un an CP 2 186
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 115 328 1 192 129
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 303 876 236 199
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 859 203 1 868 328
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 675 96 735
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 632 539 609 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 274 72 585
Dettes fiscales et sociales DY 258 544 324 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 395 4 600
Produits constatés d’avance (2) EB 20 600 113 300
TOTAL (IV) EC 1 042 027 1 220 484
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 901 231 3 088 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 042 027 1 175 058
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 606
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 520 396 1 520 396 1 568 307
Chiffres d’affaires nets FJ 1 520 396 1 520 396 1 568 307
Production stockée FM 30 695 -38 186
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500 2 406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 173 8 065
Autres produits FQ 9 367 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 590 131 1 540 646
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 396 055 404 655
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 213 14 299
Salaires et traitements FY 556 333 550 956
Charges sociales FZ 221 790 220 267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 698 47 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 690 9 650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 749 59
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 288 529 1 247 517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 301 602 293 129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 67 134 33 984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 598 23 281
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 90 732 57 266
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 541 13 303
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 541 13 303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 79 192 43 963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 380 794 337 092
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 402
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 250 15 584
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 250 15 986
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 648
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 33 846 14 444
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 494 14 444
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 756 1 542
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 674 102 435
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 731 114 1 613 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 427 238 1 377 698
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 303 876 236 199
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 687 5 365
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 291 745
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 209 571 85 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 249 604 3 752
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 750 921 88 952
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 291 745
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 103 172 191 600
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 253 356
DIMINUTIONS Total Général I4 103 172 1 736 701
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 153 7 480 16 633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 139 46 218 69 325 48 032
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 292 53 698 69 325 64 665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 104
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 485 25 690 26 485 25 690
Autres provisions pour dépréciation 6X 218 312 218 312
Total Provisions pour dépréciation 7B 252 902 25 690 26 485 252 106
TOTAL GENERAL 7C 252 902 25 690 26 485 252 106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 186 2 186
Clients douteux ou litigieux VA 30 828 30 828
Autres créances clients UX 176 280 176 280
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 362 16 362
T. V. A. VB 12 523 12 523
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 945 753 945 753
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 122 13 122
Charges constatées d’avance VS 19 900 19 900
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 216 953 1 216 953
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 249 249
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 45 426 45 426
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 274 80 274
Personnel et comptes rattachés 8C 120 619 120 619
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 081 91 081
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 36 059 36 059
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 785 10 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 632 539 632 539
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 395 4 395
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 600 20 600
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 042 027 1 042 027
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 703
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP