GORIOUX FARO ET ASSOCIES - 338896350 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 675 9 153 12 522
Fonds commercial AH 270 071 270 071 270 071
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 209 571 71 139 138 432 130 113
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 247 418 8 104 1 239 313 1 090 313
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 186 2 186 2 186
TOTAL (I) BJ 1 750 921 88 396 1 662 524 1 492 683
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 49 535 49 535 87 721
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 369 218 26 485 342 733 180 640
Autres créances BZ 940 368 218 312 722 056 703 266
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 298 318 298 318 348 064
Charges constatées d’avance CH 13 646 13 646 19 184
TOTAL (II) CJ 1 671 085 244 797 1 426 287 1 338 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 422 005 333 194 3 088 811 2 831 559
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 192 129 673 741
Report à nouveau DH 586 600
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 236 199 197 787
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 868 328 1 898 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 735 135 739
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 609 012 366 469
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 585 109 619
Dettes fiscales et sociales DY 324 252 302 116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 600 6 387
Produits constatés d’avance (2) EB 113 300 13 100
TOTAL (IV) EC 1 220 484 933 430
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 088 811 2 831 559
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 175 058 847 301
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 606 10 067
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 568 307 1 568 307 1 412 348
Chiffres d’affaires nets FJ 1 568 307 1 568 307 1 412 348
Production stockée FM -38 186 5 075
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 065 16 942
Autres produits FQ 54 942
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 540 646 1 435 307
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 404 655 366 904
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 299 15 486
Salaires et traitements FY 550 956 498 816
Charges sociales FZ 220 267 211 109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 631 43 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 650 12 990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59 107
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 247 517 1 149 293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 293 129 286 014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 984 23 463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 281 24 896
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 266 48 359
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 55 908
Intérêts et charges assimilées GR 13 303 10 618
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 303 66 526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 43 963 -18 167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 337 092 267 846
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 402 1 260
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 584 48 658
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 986 49 918
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 219
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 444 33 857
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 444 34 076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 542 15 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 102 435 85 901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 613 897 1 533 583
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 377 698 1 335 796
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 236 199 197 787
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 365 3 417
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 281 415 14 961
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 260 842 66 955
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 100 604 150 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 642 861 231 915
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 630 291 745
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 118 225 209 571
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 1 249 604
DIMINUTIONS Total Général I4 123 855 1 750 921
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 344 2 439 4 630 9 153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 729 45 192 104 782 71 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 142 073 47 631 109 412 80 292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 104
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 535 9 650 2 700 26 485
Autres provisions pour dépréciation 6X 218 312 218 312
Total Provisions pour dépréciation 7B 245 952 9 650 2 700 252 902
TOTAL GENERAL 7C 245 952 9 650 2 700 252 902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 650 2 700
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 186
Clients douteux ou litigieux VA 31 772
Autres créances clients UX 337 446
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 488
Impôts sur les bénéfices VM 1 174
T. V. A. VB 25 847
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 896 347
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 512
Charges constatées d’avance VS 13 646
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 325 418 1 323 232 2 186
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 606 10 606
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 86 129 40 703 45 426
Emprunts et dettes financières divers 8A 307 307
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 585 72 585
Personnel et comptes rattachés 8C 119 830 119 830
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 046 128 046
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 882 74 882
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 493 1 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 608 706 608 706
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 600 4 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 113 300 113 300
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 220 484 1 175 058 45 426
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 543
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP