GORIOUX FARO ET ASSOCIES - 338896350 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 344 10 830 514 1 200
Fonds commercial AH 270 071 270 071 270 071
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 244 762 137 176 107 585 113 378
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 098 418 8 104 1 090 313 1 195 573
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 186 2 186 1 559
TOTAL (I) BJ 1 626 781 156 111 1 470 670 1 581 781
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 82 646 82 646 68 150
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 189 345 20 070 169 275 208 358
Autres créances BZ 908 296 162 404 745 892 721 421
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 386 725 386 725 202 766
Charges constatées d’avance CH 23 579 23 579 29 519
TOTAL (II) CJ 1 590 591 182 474 1 408 117 1 230 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 217 371 338 585 2 878 787 2 811 995
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 673 741 673 741
Report à nouveau DH 624 819 278 296
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 279 281 516 523
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 017 841 1 908 560
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 191 107 274 627
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 347 775 279 393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 703 51 071
Dettes fiscales et sociales DY 253 802 273 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 158 7 181
Produits constatés d’avance (2) EB 17 400 17 200
TOTAL (IV) EC 860 945 903 435
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 878 787 2 811 995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 735 273 717 532
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 204
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 351 062 1 351 062 1 332 351
Chiffres d’affaires nets FJ 1 351 062 1 351 062 1 332 351
Production stockée FM 14 496 16 390
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 021 78 082
Autres produits FQ 1 623 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 374 203 1 426 845
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 393 853 434 592
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 057 13 751
Salaires et traitements FY 499 292 483 916
Charges sociales FZ 198 597 204 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 543 49 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 250 6 820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 348 68 092
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 160 940 1 260 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 213 262 165 997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 43 473 46 951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 914 26 915
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 69 387 73 866
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 170 508
Intérêts et charges assimilées GR 19 386 19 121
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 189 894 19 121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -120 508 54 745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 92 755 220 742
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 356 833 621 166
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 356 833 621 166
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 141 331 254 847
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 141 331 254 847
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 215 503 366 319
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 976 70 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 800 423 2 121 877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 521 141 1 605 353
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 279 281 516 523
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 021 4 623
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 286 282 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 238 373 67 551
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 197 132 11 801
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 721 788 79 867
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 381 281 415
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 61 162 244 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 108 330 1 100 604
DIMINUTIONS Total Général I4 174 874 1 626 781
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 011 1 200 5 381 10 830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 124 995 40 343 28 162 137 176
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 140 006 41 543 33 543 148 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 104
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 820 13 250 20 070
Autres provisions pour dépréciation 6X 162 404 162 404
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 820 183 758 190 578
TOTAL GENERAL 7C 6 820 183 758 190 578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 250
- Financières UG 170 508
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 186
Clients douteux ou litigieux VA 24 063
Autres créances clients UX 165 282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 60 661
T. V. A. VB 5 752
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 821 290
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 094
Charges constatées d’avance VS 23 579
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 123 406 1 121 220 2 186
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 204 5 204
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 185 903 60 231 125 672
Emprunts et dettes financières divers 8A 610 610
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 703 45 703
Personnel et comptes rattachés 8C 96 005 96 005
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 113 511 113 511
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 891 42 891
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 395 1 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 347 165 347 165
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 158 5 158
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 400 17 400
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 860 945 735 273 125 672
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 88 725
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP