A.G.S. REUNION - 338809353 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 872 9 872 0 0
Fonds commercial AH 747 000 0 747 000 747 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 85 838 45 703 40 134 46 038
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 154 568 125 064 29 504 44 219
Autres immobilisations corporelles AT 785 290 680 250 105 040 142 402
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 130 0 11 130 11 130
TOTAL (I) BJ 1 793 701 860 891 932 809 990 790
Matières premières, approvisionnements BL 110 157 0 110 157 184 697
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 515 294 165 520 349 774 273 523
Autres créances BZ 1 997 182 0 1 997 182 1 735 024
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 276 0 2 276 16 541
Charges constatées d’avance CH 4 567 0 4 567 7 071
TOTAL (II) CJ 2 629 478 165 520 2 463 958 2 216 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 423 179 1 026 411 3 396 768 3 207 648
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 974 864 974 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 486 97 486
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 942 11 725
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 178 072 193 283
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 254 364 1 277 358
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 000 2 190
TOTAL (III) DR 1 000 2 190
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 708 262 866 514
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 84 424 93 706
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 580 202 321 253
Dettes fiscales et sociales DY 214 867 148 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 547 937 498 389
Produits constatés d’avance (2) EB 5 710 100
TOTAL (IV) EC 2 141 403 1 928 099
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 396 768 3 207 648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 884 456 1 389 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 263 183 148 922
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 299 0 8 299 17 045
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 660 319 6 792 955 7 453 275 6 632 986
Chiffres d’affaires nets FJ 668 619 6 792 955 7 461 575 6 650 031
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 576 18 678
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 469 152 6 668 710
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 310 021 235 915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 74 540 -2 557
Autres achats et charges externes FW 4 793 201 4 326 573
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 443 59 459
Salaires et traitements FY 1 517 692 1 381 046
Charges sociales FZ 462 675 405 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 651 68 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 120 12 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 000 2 190
Autres charges GE 547 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 295 894 6 487 743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 173 257 180 966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 101 9 413
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 171 46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 272 9 459
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 306 44 045
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 306 44 045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 034 -34 585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 148 223 146 380
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 51 271 51 325
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 271 51 325
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 478 1 250
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 478 1 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 792 50 074
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 944 3 172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 530 695 6 729 495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 352 623 6 536 211
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 178 072 193 283
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86 197
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 756 873 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 018 026 0 7 671
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 130 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 786 030 0 7 671
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 756 873
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 025 697
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 130
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 793 701
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 872 0 0 9 872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 785 366 65 651 0 851 018
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 795 239 65 651 0 860 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1 683 151 1 683 151
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 873 1 151 3 873 1 151
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 160 700 10 120 5 300 165 520
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 160 700 10 120 5 300 165 520
TOTAL GENERAL 7C 164 573 11 271 9 173 166 671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 271 9 173 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 130 0 11 130
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 515 294 515 294 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 605 4 605 0
T. V. A. VB 32 690 32 690 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 936 841 1 936 841 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 046 23 046 0
Charges constatées d’avance VS 4 567 4 567 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 528 174 2 517 044 11 130
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 263 183 263 183 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 445 078 272 556 172 522 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 580 202 580 202 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 95 305 95 305 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 524 108 524 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 941 2 941 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 095 8 095 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 547 937 547 937 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 710 5 710 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 056 979 1 884 456 172 522 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 271 945
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 714 561 3 331 808
Location, charges locatives et de copropriété XQ 494 775 468 980
Personnel extérieur à l’entreprise YU 31 667 28 533
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 618 25 575
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 533 577 471 675
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 793 201 4 326 573
Taxe professionnelle YW 29 855 32 024
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 588 27 435
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 60 443 59 459
Montant de la TVA. collectée YY 42 410 50 952
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42 0