A.G.S. REUNION - 338809353 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 950 6 950 0 0
Fonds commercial AH 747 000 0 747 000 747 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 75 988 35 661 40 327 43 119
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 131 213 93 109 38 104 49 935
Autres immobilisations corporelles AT 597 894 479 644 118 250 158 029
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 559 045 615 363 943 681 998 082
Matières premières, approvisionnements BL 171 123 0 171 123 150 231
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 296 995 136 400 160 595 277 571
Autres créances BZ 1 602 527 0 1 602 527 2 018 121
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 40
Charges constatées d’avance CH 6 877 0 6 876 9 721
TOTAL (II) CJ 2 077 521 136 400 1 941 122 2 455 684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 636 567 751 763 2 884 803 3 453 767
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 974 864 974 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 486 97 486
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 11 725 819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 214 514 303 308
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 298 589 1 376 477
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 000 3 881
TOTAL (III) DR 2 000 3 881
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 774 887 917 617
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 72 059 64 733
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 243 765 537 675
Dettes fiscales et sociales DY 112 539 157 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 380 963 395 394
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 584 214 2 073 409
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 884 803 3 453 767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 122 179 1 461 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 148 923 142 983
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 971 0 1 971 10 644
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 595 264 4 793 753 5 389 017 5 739 039
Chiffres d’affaires nets FJ 597 235 4 793 753 5 390 988 5 749 683
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 579 28 694
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 398 567 5 778 377
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 954
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 223 644 223 996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -20 891 6 976
Autres achats et charges externes FW 3 399 054 3 651 292
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 714 62 421
Salaires et traitements FY 1 128 830 1 156 389
Charges sociales FZ 356 333 348 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 320 38 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 800 14 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 000 3 881
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 200 804 5 506 651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 197 763 271 726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 032 10 409
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 032 10 409
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38 174 25 855
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 174 25 855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -29 142 -15 446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 168 621 256 281
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 50 261 51 641
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 261 51 641
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 196 4 613
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 196 4 613
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 49 065 47 028
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 172 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 457 860 5 840 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 243 346 5 537 119
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 214 514 303 308
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 198 64
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 753 950 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 801 177 0 3 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 555 127 0 3 919
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 753 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 805 095
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 559 045
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 950 0 0 6 950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 550 094 58 320 0 608 414
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 557 044 58 320 0 615 364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 731 800 731 800
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 612 2 800 4 612 2 799
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 138 100 1 800 3 500 136 400
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 138 100 1 800 3 500 136 400
TOTAL GENERAL 7C 142 712 4 600 8 112 139 200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 600 8 112 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 296 995 296 995 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 128 1 128 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 874 19 874 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 427 427 0
Groupe et associés VC 1 564 058 1 564 058 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 040 17 040 0
Charges constatées d’avance VS 6 877 6 877 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 906 399 1 906 399 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 148 923 148 923 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 625 964 235 988 389 976 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 243 765 243 765 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 44 056 44 056 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 317 60 317 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 172 172 0 0
T.V.A. VW 2 951 2 951 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 043 5 043 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 380 963 380 963 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 512 155 1 122 179 389 976 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 96 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 244 757
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 0 335 110
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 694 558 2 808 628
Location, charges locatives et de copropriété XQ 268 174 394 995
Personnel extérieur à l’entreprise YU 12 737 787
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 810 9 680
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 405 773 437 202
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 399 053 3 651 292
Taxe professionnelle YW 28 815 38 780
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 898 23 641
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 51 713 62 421
Montant de la TVA. collectée YY 50 952 53 203
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 28 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28 0