ALAIN TOUEIX - 338219157 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 508 20 937 19 571 19 571
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 19 574 -19 574 -19 574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 136 828 112 373 24 455 25 595
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 072 16 728 -8 655 -8 595
Autres immobilisations corporelles AT 1 517 822 894 670 623 153 295 696
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 19 200 0 19 200 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 299 000 732 000 1 567 000 1 567 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 230 0 230 230
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 631 0 4 631 831
TOTAL (I) BJ 4 026 292 1 796 281 2 230 011 1 880 755
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 000 0 10 000 5 959
Clients et comptes rattachés BX 39 532 7 418 32 114 158 274
Autres créances BZ 281 657 0 281 657 210 029
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 231 0 19 231 28 640
Charges constatées d’avance CH 1 292 0 1 292 1 071
TOTAL (II) CJ 351 711 7 418 344 293 403 973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 378 003 1 803 699 2 574 304 2 284 728
Parts à moins d’un an CP 4 631
Parts à plus d’un an CR 8 902
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 943 596 926 104
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 124 217 493
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 698 720 1 803 596
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 553 443 171 170
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 85 099 121 302
Dettes fiscales et sociales DY 237 042 188 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 875 584 481 131
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 574 304 2 284 728
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 455 252 315 086
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 104 0 104 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 491 904 0 1 491 904 1 230 132
Chiffres d’affaires nets FJ 1 492 008 0 1 492 008 1 230 132
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 823 18 260
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 533 831 1 249 273
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 207 1 628
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 768 790 560 541
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 564 40 648
Salaires et traitements FY 510 944 416 533
Charges sociales FZ 164 904 125 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 141 153 86 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 386 3 841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 998 415
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 632 945 1 235 939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -99 115 13 334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 210 291 202 283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 210 291 202 283
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 784 1 613
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 784 1 613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 195 508 200 670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 96 393 214 005
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 483 3 583
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 250 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 732 11 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 741
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 2 418
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 001 3 159
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 269 8 425
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 4 937
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 747 854 1 463 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 652 731 1 245 647
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 124 217 493
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 40 803 17 791
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 998 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 508 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 195 314 0 781 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 300 061 0 3 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 535 884 0 785 608
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 40 508
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 295 200 0 1 681 923
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 303 861
DIMINUTIONS Total Général I4 295 200 0 4 026 292
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 511 0 0 40 511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 882 617 141 152 0 1 023 770
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 923 129 141 152 0 1 064 281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 631 4 631 0
Clients douteux ou litigieux VA 8 902 0 8 902
Autres créances clients UX 30 630 30 630 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 114 5 114 0
T. V. A. VB 60 477 60 477 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 015 9 015 0
Groupe et associés VC 201 475 201 475 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 577 5 577 0
Charges constatées d’avance VS 1 292 1 292 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 327 112 318 210 8 902
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP