ALAIN TOUEIX - 338219157 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 508 20 937 19 571 19 762
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 574 -19 574 -19 574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 136 828 111 233 25 595 26 735
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 072 16 668 -8 595 -8 435
Autres immobilisations corporelles AT 1 050 414 754 717 295 696 289 300
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 299 000 732 000 1 567 000 1 567 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 230 230 230
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 831 831 831
TOTAL (I) BJ 3 535 884 1 655 129 1 880 755 1 875 850
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 959 5 959
Clients et comptes rattachés BX 165 326 7 052 158 274 179 536
Autres créances BZ 210 029 210 029 154 184
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 28 640 28 640 63 930
Charges constatées d’avance CH 1 071 1 071 13 665
TOTAL (II) CJ 411 024 7 052 403 973 411 315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 946 908 1 662 180 2 284 728 2 287 166
Parts à moins d’un an CP 831
Parts à plus d’un an CR 7 238
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 926 104 859 137
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 217 493 266 967
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 803 596 1 786 104
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 171 170 207 825
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 121 302 66 486
Dettes fiscales et sociales DY 188 659 226 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 481 131 501 062
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 284 728 2 287 166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 315 086 328 539
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 230 132 1 230 132 1 178 202
Chiffres d’affaires nets FJ 1 230 132 1 230 132 1 178 222
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 880 925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 260 22 135
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 249 273 1 201 282
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 628 76
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 560 541 542 506
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 648 35 990
Salaires et traitements FY 416 533 378 383
Charges sociales FZ 125 562 137 222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 770 71 782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 841 1 566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 415 580
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 235 939 1 168 105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 334 33 176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 202 283 251 416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 202 283 251 416
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 613 1 584
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 613 1 584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 200 670 249 832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 214 005 283 008
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 583 526
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 583 526
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 741 7 628
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 418
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 159 7 628
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 425 -7 102
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 937 8 940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 463 140 1 453 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 245 647 1 186 257
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 217 493 266 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 105
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 791 21 481
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 508
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 119 822 99 816
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 300 061
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 460 391 99 816
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 508
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 724 18 600 1 195 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 300 061
DIMINUTIONS Total Général I4 5 724 18 600 3 535 884
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 320 191 40 511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 812 221 86 578 16 182 882 617
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 852 541 86 770 16 182 923 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 831 831
Clients douteux ou litigieux VA 7 238 7 238
Autres créances clients UX 158 088 158 088
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 823 3 823
T. V. A. VB 15 082 15 082
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 000 12 000
Groupe et associés VC 169 682 169 682
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 442 9 442
Charges constatées d’avance VS 1 071 1 071
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 377 257 370 019 7 238
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 82 82
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 171 087 5 042 166 046
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 121 302 121 302
Personnel et comptes rattachés 8C 59 415 59 415
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 614 34 614
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 47 254 47 254
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 377 4 377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 000 43 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 481 131 315 086 166 046
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 48 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 149
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP