ALAIN TOUEIX - 338219157 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 508 20 746 19 762 19 571
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 574 -19 574 -19 574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 136 828 110 093 26 735 27 876
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 072 16 508 -8 435 -8 275
Autres immobilisations corporelles AT 974 921 685 621 289 300 302 693
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 299 000 732 000 1 567 000 1 567 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 230 230 230
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 831 831 831
TOTAL (I) BJ 3 460 391 1 584 541 1 875 850 1 890 351
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 183 215 3 680 179 536 222 824
Autres créances BZ 154 184 154 184 53 742
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 63 930 63 930 68 237
Charges constatées d’avance CH 13 665 13 665 20 805
TOTAL (II) CJ 414 995 3 680 411 315 365 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 875 386 1 588 220 2 287 166 2 255 960
Parts à moins d’un an CP 831
Parts à plus d’un an CR 3 869
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 859 137 939 585
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 266 967 169 552
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 786 104 1 769 137
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 207 825 256 863
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 486 64 337
Dettes fiscales et sociales DY 226 691 161 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 366
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 501 062 486 823
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 287 166 2 255 960
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 328 539 309 088
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 176
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 20 3 562
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 178 202 1 178 202 1 022 149
Chiffres d’affaires nets FJ 1 178 222 1 178 222 1 025 711
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 135 8 747
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 201 282 1 034 458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 76 603
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 542 506 476 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 990 40 743
Salaires et traitements FY 378 383 324 383
Charges sociales FZ 137 222 114 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 782 69 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 580 850
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 168 105 1 027 228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 176 7 230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 251 416 184 359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 251 416 184 359
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 584 2 042
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 584 2 042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 249 832 182 316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 283 008 189 546
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 526 1 554
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 526 1 554
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 628 20 095
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 628 20 095
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 102 -18 540
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 940 1 454
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 453 224 1 220 371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 186 257 1 050 819
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 266 967 169 552
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 105 17 604
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 481 7 897
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 207 1 301
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 063 841 56 496
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 300 061
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 403 110 57 796
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 508
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 515 1 119 822
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 300 061
DIMINUTIONS Total Général I4 515 3 460 391
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 211 1 109 40 320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 741 548 70 673 812 221
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 780 758 71 782 852 541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 831 831
Clients douteux ou litigieux VA 3 869 3 869
Autres créances clients UX 179 347 179 347
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 173 173
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 363 15 363
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 323 10 323
Groupe et associés VC 128 091 128 091
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 234 234
Charges constatées d’avance VS 13 665 13 665
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 351 896 348 027 3 869
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 91 91
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 207 734 35 211 172 523
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 486 66 486
Personnel et comptes rattachés 8C 65 707 65 707
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 715 40 715
Impôts sur les bénéfices 8E 3 185 3 185
T.V.A. VW 57 377 57 377
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 708 6 708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 000 53 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 60
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 501 062 328 539 172 523
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 666
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 835
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP