ALAIN TOUEIX - 338219157 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 207 19 637 19 571 19 898
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 574 -19 574 -19 894
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 136 828 108 952 27 876 16 813
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 072 16 348 -8 275 1 376
Autres immobilisations corporelles AT 918 940 616 248 302 693 352 784
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 299 000 732 000 1 567 000 1 567 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 230 230 230
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 831 831 831
TOTAL (I) BJ 3 403 110 1 512 758 1 890 351 1 939 038
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 225 591 2 767 222 824 253 715
Autres créances BZ 53 742 53 742 95 643
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 68 237 68 237 59 941
Charges constatées d’avance CH 20 805 20 805 5 148
TOTAL (II) CJ 368 375 2 767 365 608 414 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 771 485 1 515 525 2 255 960 2 353 486
Parts à moins d’un an CP 831
Parts à plus d’un an CR 3 309
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 939 585 893 881
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 169 552 228 704
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 769 137 1 782 585
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 256 863 318 431
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 271 21 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 337 56 157
Dettes fiscales et sociales DY 161 985 132 246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 366 42 452
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 486 823 570 901
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 255 960 2 353 486
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 309 088 324 332
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 176 627
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 562 3 562 389
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 022 149 1 022 149 1 101 290
Chiffres d’affaires nets FJ 1 025 711 1 025 711 1 101 679
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 747 15 546
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 034 458 1 120 487
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 603 583
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 476 764 519 163
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 743 32 309
Salaires et traitements FY 324 383 345 962
Charges sociales FZ 114 798 122 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 088 69 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 850 674
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 027 228 1 090 415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 230 30 072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 184 359 210 968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 184 359 210 968
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 042 2 920
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 042 2 920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 182 316 208 049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 189 546 238 120
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 554 2 820
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 554 2 820
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 095 1 045
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 095 2 845
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 540 -25
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 454 9 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 220 371 1 334 275
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 050 819 1 105 572
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 169 552 228 704
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 604 24 027
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 897 13 291
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 61 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 203 309 20 401
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 300 061
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 565 052 20 401
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 475 39 207
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 159 869 1 063 841
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 300 061
DIMINUTIONS Total Général I4 182 344 3 403 110
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 61 679 7 22 475 39 211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 832 335 69 081 159 869 741 548
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 894 014 69 088 182 344 780 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 831 831
Clients douteux ou litigieux VA 3 309 3 309
Autres créances clients UX 222 283 222 283
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 173 173
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 590 5 590
T. V. A. VB 7 000 7 000
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 496 8 496
Groupe et associés VC 32 355 32 355
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 129 129
Charges constatées d’avance VS 20 805 20 805
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 300 970 297 661 3 309
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 294 10 294
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 246 569 68 835 177 734
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 337 64 337
Personnel et comptes rattachés 8C 39 590 39 590
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 919 40 919
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 455 46 455
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 022 35 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 271 3 271
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 366 366
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 486 823 309 088 177 734
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP