ALAIN TOUEIX - 338219157 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 259 39 646 21 613 20 313
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 894 -19 894 -15 415
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 125 427 108 614 16 813 17 308
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 563 16 028 1 536 836
Autres immobilisations corporelles AT 837 031 640 173 196 858 207 332
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 298 800 732 000 1 566 800 1 999 800
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 230 230 230
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 831 831 3 931
TOTAL (I) BJ 3 341 142 1 556 355 1 784 788 2 234 335
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 000
Clients et comptes rattachés BX 275 454 5 872 269 581 497 385
Autres créances BZ 98 890 98 890 111 394
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 445 6 445 13 558
Charges constatées d’avance CH 4 909 4 909 4 256
TOTAL (II) CJ 385 698 5 872 379 825 630 593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 726 840 1 562 227 2 164 613 2 864 928
Parts à moins d’un an CP 831
Parts à plus d’un an CR 7 023
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 081 833 1 022 168
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 049 79 665
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 763 881 1 761 833
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 207 031 220 858
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 681 953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 531 54 767
Dettes fiscales et sociales DY 98 824 142 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 309 2 608
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 400 732 1 103 095
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 164 613 2 864 928
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 260 551 943 334
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 353
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 148 1 148 826
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 093 335 1 093 335 1 064 334
Chiffres d’affaires nets FJ 1 094 482 1 094 482 1 065 160
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 215 887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 707 11 386
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 115 404 1 077 433
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 39
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 513 583 494 055
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 507 36 873
Salaires et traitements FY 353 150 327 464
Charges sociales FZ 125 563 114 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 484 84 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 260 716
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 108 547 1 060 264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 857 17 170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 521 106 819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 260
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 521 106 38 079
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 497 000
Intérêts et charges assimilées GR 5 371 12 570
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 502 371 12 570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 735 25 509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 592 42 678
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 733 31
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 32 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 735 32 531
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 81 845
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 719
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 11 564
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 654 20 966
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 198 -16 020
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 637 245 1 148 043
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 615 196 1 068 378
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 049 79 665
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 950 17 365
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 447 10 398
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 59 959 1 301
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 913 285 66 737
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 238 961 64 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 212 205 132 037
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 61 259
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 980 022
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 100 2 299 861
DIMINUTIONS Total Général I4 3 100 3 341 142
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 061 4 479 59 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 687 809 77 005 764 815
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 742 871 81 484 824 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 831 831
Clients douteux ou litigieux VA 7 023 7 023
Autres créances clients UX 268 431 268 431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 686 7 686
T. V. A. VB 5 630 5 630
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 423 5 423
Groupe et associés VC 78 719 78 719
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 932 932
Charges constatées d’avance VS 4 909 4 909
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 380 084 373 061 7 023
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 377 1 377
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 205 654 65 473 140 181
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 531 51 531
Personnel et comptes rattachés 8C 14 071 14 071
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 013 30 013
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 479 54 479
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 36
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 309 43 309
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 400 732 260 551 140 181
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 48 613
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 794
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP