ALAIN TOUEIX - 338219157 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 959 39 646 20 313 19 891
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 415 -15 415 -7 901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 125 427 108 119 17 308 18 163
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 763 15 928 836 836
Autres immobilisations corporelles AT 771 095 563 763 207 332 110 020
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 234 800 235 000 1 999 800 1 999 800
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 230 230 230
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 931 3 931 3 633
TOTAL (I) BJ 3 212 205 977 871 2 234 335 2 144 672
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 000 4 000
Clients et comptes rattachés BX 503 517 6 132 497 385 75 841
Autres créances BZ 111 394 111 394 96 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 225 000
Disponibilités CF 13 558 13 558 23 175
Charges constatées d’avance CH 4 256 4 256 4 474
TOTAL (II) CJ 636 726 6 132 630 593 424 804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 848 931 984 003 2 864 928 2 569 477
Parts à moins d’un an CP 3 931
Parts à plus d’un an CR 7 334
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 022 168 1 039 600
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 79 665 -17 432
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 761 833 1 682 168
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 220 858 112 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 681 953 649 716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 767 71 155
Dettes fiscales et sociales DY 142 909 53 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 608 334
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 103 095 887 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 864 928 2 569 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 943 334 821 014
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 826 826 688
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 064 334 1 064 334 954 858
Chiffres d’affaires nets FJ 1 065 160 1 065 160 955 546
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 887 4 926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 386 11 111
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 077 433 971 583
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 39 41
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 494 055 479 820
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 873 34 251
Salaires et traitements FY 327 464 277 725
Charges sociales FZ 114 119 94 413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 744 94 558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 716
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 060 264 980 833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 170 -9 250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 819 965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 260 2 138
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 079 3 103
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 570 14 079
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 570 14 079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 509 -10 976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 678 -20 226
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 109
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 500 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 531 2 609
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 845 687
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 719 8
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 564 695
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 966 1 915
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -16 020 -880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 148 043 977 295
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 068 378 994 727
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 79 665 -17 432
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 17 876 21 507
Renvois : Transfert de charges A1 10 398 11 111
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 59 537 422
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 993 938 184 406
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 238 663 298
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 292 138 185 126
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 959
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 265 059 913 285
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 238 961
DIMINUTIONS Total Général I4 265 059 3 212 205
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 547 7 515 55 061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 864 919 77 230 254 340 687 809
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 912 466 84 744 254 340 742 871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 931 3 931
Clients douteux ou litigieux VA 7 334
Autres créances clients UX 496 184
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 50 268
T. V. A. VB 7 091
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 802
Groupe et associés VC 49 660
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 574
Charges constatées d’avance VS 4 256
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 623 099 615 765 7 334
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 23 23
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 220 835 61 074 154 719
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 767 54 767
Personnel et comptes rattachés 8C 16 132 16 132
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 777 31 777
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 94 695 94 695
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 305 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 681 953 681 953
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 608 2 608
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 103 095 943 334 154 719 5 042
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 179 132
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 203
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP