ALAIN TOUEIX - 338219157 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 537 39 646 19 891 19 891
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 901 -7 901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 125 427 107 264 18 163 19 018
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 763 15 928 836 836
Autres immobilisations corporelles AT 851 748 741 728 110 020 185 953
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 234 800 235 000 1 999 800 1 999 800
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 230 230 230
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 633 3 633 3 633
TOTAL (I) BJ 3 292 138 1 147 466 2 144 672 2 229 360
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 296
Clients et comptes rattachés BX 80 706 4 865 75 841 107 274
Autres créances BZ 96 314 96 314 106 400
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 225 000 225 000 225 000
Disponibilités CF 23 175 23 175 27 093
Charges constatées d’avance CH 4 474 4 474 24 323
TOTAL (II) CJ 429 669 4 865 424 804 491 386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 721 808 1 152 331 2 569 477 2 720 746
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 039 600 1 037 796
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -17 432 1 804
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 682 168 1 699 600
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 112 910 225 896
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 649 716 608 712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 155 88 530
Dettes fiscales et sociales DY 53 194 98 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 334
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 887 308 1 021 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 569 477 2 720 746
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 688 688 1 141
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 954 858 954 858 943 769
Chiffres d’affaires nets FJ 955 546 955 546 944 909
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 926 6 892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 111 6 847
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 971 583 958 649
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 41 70
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 32
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 479 820 480 703
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 251 33 298
Salaires et traitements FY 277 725 254 291
Charges sociales FZ 94 413 89 698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 558 93 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 738
Total des charges d’exploitation (II) GF 980 833 954 360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 250 4 289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 965 1 169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 138 1 800
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 103 2 969
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 079 7 553
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 079 7 553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 976 -4 584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -20 226 -295
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 109 1 591
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 19
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 609 1 610
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 687 60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 1 071
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 695 1 131
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 915 480
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -880 -1 619
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 977 295 963 228
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 994 727 961 424
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -17 432 1 804
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 20 657 20 657
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 59 537
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 026 069 15 280
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 238 663 2
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 324 269 15 280
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 537
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 47 410 993 938
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 238 663
DIMINUTIONS Total Général I4 47 410 3 292 138
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 646 7 901 47 547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 820 262 86 657 42 000 864 919
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 859 908 94 558 42 000 912 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 633 3 633
Clients douteux ou litigieux VA 5 818
Autres créances clients UX 74 888
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 513
Impôts sur les bénéfices VM 33 750
T. V. A. VB 4 549
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 605
Groupe et associés VC 48 844
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 054
Charges constatées d’avance VS 4 474
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 185 128 179 310 5 818
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 4
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 112 906 46 611 66 294
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 155 71 155
Personnel et comptes rattachés 8C 12 431 12 431
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 643 19 643
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 509 16 509
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 611 4 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 649 716 649 716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 334 334
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 887 308 821 014 66 294
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 112 912
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP