ALTI - 338156946 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 927 10 800 127 402
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 126 836 15 833 111 003 114 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 888 18 398 1 490 12 029
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 689 476 134 501 554 975 689 476
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 762 762 0 0
Prêts BF 98 478 98 478 0 121 640
Autres immobilisations financières BH 1 293 0 1 293 1 275
TOTAL (I) BJ 947 662 278 773 668 889 938 995
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 632 11 658 5 974 145 679
Autres créances BZ 7 876 236 24 500 7 851 736 9 466 368
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 685 708 2 798 4 682 910 244 016
Disponibilités CF 1 445 017 0 1 445 017 4 669 109
Charges constatées d’avance CH 3 910 0 3 910 3 929
TOTAL (II) CJ 14 028 502 38 956 13 989 546 14 529 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 976 164 317 729 14 658 435 15 468 096
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 240 54 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 444 304 4 444 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 424 5 424
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 968 051 6 892 858
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 094 870 1 275 193
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 17 402 17 402
TOTAL (I) DL 12 584 291 12 689 421
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 105 000 315 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 105 000 315 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 815 35 780
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 784 104 1 972 483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 469 19 043
Dettes fiscales et sociales DY 124 662 408 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 093 27 552
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 969 143 2 463 675
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 658 435 15 468 096
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 969 143 2 462 860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 654 307 0 654 307 1 053 519
Chiffres d’affaires nets FJ 654 307 0 654 307 1 053 519
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 096 7 527
Autres produits FQ 13 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 662 416 1 065 061
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 157 091 204 658
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 025 12 966
Salaires et traitements FY 322 405 308 845
Charges sociales FZ 151 705 145 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 873 12 559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 500 8 158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 346 252
Total des charges d’exploitation (II) GF 659 944 692 685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 472 372 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 29 970 176 194
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 3 638 2 163
Produits financiers de participations GJ 1 118 162 747 040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 84 657 18
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 752 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 153 7 013
Total des produits financiers (V) GP 1 211 724 754 072
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 232 979 34 246
Intérêts et charges assimilées GR 69 520 24 810
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 388 1 961
Total des charges financières (VI) GU 305 888 61 018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 905 837 693 054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 934 640 1 239 462
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 526 1 717
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 51 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 210 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 262 026 1 717
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 198 4 782
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 885 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 084 34 782
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 220 942 -33 065
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 712 -68 796
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 166 136 1 997 044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 071 265 721 852
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 094 870 1 275 193
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 096 7 527
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 927 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 180 792 0 39 773
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 813 153 0 19
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 004 872 0 39 792
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 927
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 73 841 146 724
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 23 161 790 010
DIMINUTIONS Total Général I4 0 97 002 947 662
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 525 275 0 10 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 589 13 597 33 955 34 231
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 114 13 873 33 955 45 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 17 402
Total Provisions réglementées 3Z 17 402 0 0 17 402
Provisions pour litiges 4A 105 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 315 000 0 210 000 105 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 134 501
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 762 98 478 0 99 241
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 158 3 500 0 11 658
Autres provisions pour dépréciation 6X 35 050 0 7 752 27 298
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 970 236 479 7 752 272 698
TOTAL GENERAL 7C 376 371 236 479 217 752 395 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 500 0 0
- Financières UG 0 232 979 7 752 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 210 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 98 478 0 98 478
Autres immobilisations financières UT 1 293 0 1 293
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 632 17 632 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 509 8 509 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 867 426 7 867 426 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 301 301 0
Charges constatées d’avance VS 3 910 3 910 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 997 549 7 897 777 99 772
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 815 815 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 178 3 178 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 469 24 469 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 000 14 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 527 23 527 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 62 017 62 017 0 0
T.V.A. VW 21 038 21 038 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 081 4 081 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 780 926 1 780 926 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 093 35 093 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 969 143 1 969 143 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 170 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 949
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0