ALTI - 338156946 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 927 10 189 739 772
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 52 000 9 949 42 051 43 351
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 956 32 418 21 538 30 498
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 688 976 688 976 5 948 971
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 762 762
Prêts BF 121 640 121 640 121 640
Autres immobilisations financières BH 1 256 1 256 1 238
TOTAL (I) BJ 929 517 53 317 876 200 6 146 470
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 813
Clients et comptes rattachés BX 162 982 162 982 20 374
Autres créances BZ 8 018 263 8 018 263 8 788 990
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 962 258 804 961 454 869 249
Disponibilités CF 3 916 733 3 916 733 246 231
Charges constatées d’avance CH 3 752 3 752 2 906
TOTAL (II) CJ 13 063 987 804 13 063 184 9 929 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 993 505 54 121 13 939 384 16 076 034
Parts à moins d’un an CP 122 896
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 240 54 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 444 304 4 444 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 424 5 424
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 641 114 6 777 539
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 851 744 13 575
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 17 402 16 688
TOTAL (I) DL 12 014 229 11 311 770
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 285 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 285 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 70 233 1 160 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 494 971 3 531 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 434 17 949
Dettes fiscales et sociales DY 61 516 55 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 1
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 640 155 4 764 263
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 939 384 16 076 034
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 604 391 3 899 329
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 55 095
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 410 434 410 434 255 257
Chiffres d’affaires nets FJ 410 434 410 434 255 257
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 979 25 761
Autres produits FQ 1 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 421 413 287 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 142 886 147 713
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 515 8 392
Salaires et traitements FY 167 162 204 384
Charges sociales FZ 90 213 105 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 653 9 753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 503 48
Total des charges d’exploitation (II) GF 420 932 476 141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 481 -189 120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 276 342 262 113
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 847 358 220
Produits financiers de participations GJ 261 443 153 803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 365 7 258
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 43 140 123 342
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 84 426 122 398
Total des produits financiers (V) GP 392 374 406 801
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 317 558
Intérêts et charges assimilées GR 20 984 48 870
Différences négatives de change GS 273 130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 34 943 60 626
Total des charges financières (VI) GU 56 517 110 183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 335 857 296 617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 610 834 11 390
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 294
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 691 234 46 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 691 234 76 294
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 906 194 216
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 269 970 1 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 285 714 2 967
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 563 590 198 183
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 127 644 -121 889
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -113 266 -124 074
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 781 364 1 032 229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 929 620 1 018 653
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 851 744 13 575
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 716
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 979 25 761
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 527 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 996 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 072 611 9 994
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 188 134 11 354
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 927
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 105 956
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 269 970 812 634
DIMINUTIONS Total Général I4 5 269 970 929 517
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 755 433 10 189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 146 11 220 42 366
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 902 11 653 52 555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 17 402
Total Provisions réglementées 3Z 16 688 714 17 402
Provisions pour litiges 4A 285 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 285 000 285 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 762 762
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 43 627 317 43 140 804
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 389 317 43 140 1 566
TOTAL GENERAL 7C 61 077 286 031 43 140 303 968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 317 43 140
- Exceptionnelles UJ 285 714
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 121 640 121 640
Autres immobilisations financières UT 1 256 1 256
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 162 982 162 982
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 115 15 115
T. V. A. VB 2 085 2 085
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 751 924 7 751 924
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 249 139 249 139
Charges constatées d’avance VS 3 752 3 752
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 307 893 8 307 893
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 70 233 34 469 35 764
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 145 1 145
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 434 13 434
Personnel et comptes rattachés 8C 8 757 8 757
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 401 12 401
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 311 35 311
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 047 5 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 493 827 1 493 827
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 640 155 1 604 391 35 764
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 031 219
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP