ALTI - 338156946 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 527 9 755 772 1 656
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 52 000 8 649 43 351 44 651
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 996 22 498 30 498 1 661
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 948 971 5 948 971 499 908
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 762 762
Prêts BF 121 640 121 640 136 437
Autres immobilisations financières BH 1 238 1 238 1 203
TOTAL (I) BJ 6 188 134 41 664 6 146 470 685 517
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 813 1 813 1 000
Clients et comptes rattachés BX 20 374 20 374 122 558
Autres créances BZ 8 788 990 8 788 990 10 850 000
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 912 876 43 627 869 249 2 973 229
Disponibilités CF 246 231 246 231 308 395
Charges constatées d’avance CH 2 906 2 906 2 202
TOTAL (II) CJ 9 973 190 43 627 9 929 564 14 257 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 161 324 85 291 16 076 034 14 942 900
Parts à moins d’un an CP 122 878
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 240 54 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 444 304 4 444 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 424 5 424
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 777 539 8 307 764
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 575 -1 530 225
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 16 688 13 721
TOTAL (I) DL 11 311 770 11 295 228
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 160 116 1 415 235
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 531 103 2 126 279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 949 49 878
Dettes fiscales et sociales DY 55 095 56 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 1
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 764 263 3 647 672
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 076 034 14 942 900
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 899 329 2 563 941
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 55 095
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 255 257 255 257 290 412
Chiffres d’affaires nets FJ 255 257 255 257 290 412
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 761 14 944
Autres produits FQ 2 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 287 021 305 360
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 147 713 127 801
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 392 7 456
Salaires et traitements FY 204 384 249 278
Charges sociales FZ 105 851 140 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 753 3 220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 476 141 528 628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -189 120 -223 269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 262 113 141 833
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 358 220 89 465
Produits financiers de participations GJ 153 803 177 269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 258 15 005
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 123 342 30 464
Différences positives de change GN 112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 122 398 50 162
Total des produits financiers (V) GP 406 801 273 012
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 558 1 426
Intérêts et charges assimilées GR 48 870 52 408
Différences négatives de change GS 130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 60 626 72 625
Total des charges financières (VI) GU 110 183 126 459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 296 617 146 553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 390 -24 348
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 294
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 46 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 294
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 194 216 1 557 928
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 967 2 966
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 198 183 1 560 894
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -121 889 -1 560 894
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -124 074 -55 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 032 229 720 204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 018 653 2 250 429
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 575 -1 530 225
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 716 1 735
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 761 14 944
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 527
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 68 589 36 407
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 748 311 5 340 097
ACQUISITIONS Total Général 0G 827 427 5 376 504
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 527
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 104 996
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 797 6 072 611
DIMINUTIONS Total Général I4 15 797 6 188 134
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 871 884 9 755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 277 8 869 31 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 148 9 753 40 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 16 688
Total Provisions réglementées 3Z 13 721 2 967 16 688
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 762 762
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 56 410 558 13 342 43 627
Total Provisions pour dépréciation 7B 167 173 558 123 342 44 389
TOTAL GENERAL 7C 180 894 3 525 123 342 61 077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 558 123 342
- Exceptionnelles UJ 2 967
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 121 640 121 640
Autres immobilisations financières UT 1 238 1 238
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 20 374 20 374
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 225 21 225
T. V. A. VB 2 604 2 604
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 763 448 8 763 448
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 714 1 714
Charges constatées d’avance VS 2 906 2 906
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 935 147 8 935 147
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 55 095 55 095
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 105 021 240 087 864 934
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 145 1 145
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 949 17 949
Personnel et comptes rattachés 8C 9 114 9 114
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 949 29 949
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 524 10 524
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 507 5 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 529 958 3 529 958
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 1
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 764 263 3 899 329 864 934
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 309 389
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP