ALTI - 338156946 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 527 8 871 1 656 1 469
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 52 000 7 349 44 651 45 951
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 589 14 929 1 661 2 822
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 609 908 110 000 499 908 499 908
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 762 762
Prêts BF 136 437 136 437 166 052
Autres immobilisations financières BH 1 203 1 203 1 186
TOTAL (I) BJ 827 427 141 911 685 517 717 389
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 1 000
Clients et comptes rattachés BX 122 558 122 558 184 964
Autres créances BZ 10 850 000 10 850 000 11 554 304
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 029 639 56 410 2 973 229 3 531 619
Disponibilités CF 308 395 308 395 461 704
Charges constatées d’avance CH 2 202 2 202 1 882
TOTAL (II) CJ 14 313 794 56 410 14 257 384 15 734 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 141 221 198 321 14 942 900 16 451 862
Parts à moins d’un an CP 137 640
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 240 54 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 444 304 4 444 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 424 5 424
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 307 764 8 165 566
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 530 225 247 198
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 13 721 10 755
TOTAL (I) DL 11 295 228 12 927 487
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 415 235 2 018 034
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 126 279 1 387 398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 878 52 433
Dettes fiscales et sociales DY 56 279 66 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 1
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 647 672 3 524 375
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 942 900 16 451 862
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 563 941 3 524 375
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 290 412 290 412 289 915
Chiffres d’affaires nets FJ 290 412 290 412 289 915
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 944 15 371
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 305 360 305 286
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 127 801 130 107
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 456 6 497
Salaires et traitements FY 249 278 219 663
Charges sociales FZ 140 841 126 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 220 3 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 528 628 486 372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -223 269 -181 086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 141 833 185 579
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 89 465 82 671
Produits financiers de participations GJ 177 269 299 693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 005 8 237
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 464 2 122
Différences positives de change GN 112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 50 162 134 173
Total des produits financiers (V) GP 273 012 444 226
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 426 62 024
Intérêts et charges assimilées GR 52 408 73 107
Différences négatives de change GS 4 639
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 72 625 11 869
Total des charges financières (VI) GU 126 459 151 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 146 553 292 588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -24 348 214 410
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 970
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 939
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 909
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 557 928 13 180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 939
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 966 2 966
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 560 894 22 085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 560 894 -1 176
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -55 017 -33 964
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 720 204 956 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 250 429 708 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 530 225 247 198
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 735 1 357
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 944 15 371
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 582 945
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 68 589
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 777 908 18
ACQUISITIONS Total Général 0G 856 080 963
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 527
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 68 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 615 748 311
DIMINUTIONS Total Général I4 29 615 827 427
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 113 758 8 871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 816 2 462 22 277
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 929 3 220 31 148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 13 721
Total Provisions réglementées 3Z 10 755 2 966 13 721
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 110 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 762 762
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 85 448 1 426 30 464 56 410
Total Provisions pour dépréciation 7B 196 211 1 426 30 464 167 173
TOTAL GENERAL 7C 206 966 4 392 30 464 180 894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 426 30 464
- Exceptionnelles UJ 2 966
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 136 437 136 437
Autres immobilisations financières UT 1 203 1 203
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 122 558 122 558
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 51 203 51 203
T. V. A. VB 7 710 7 710
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 789 327 10 789 327
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 760 1 760
Charges constatées d’avance VS 2 202 2 202
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 112 400 11 112 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 415 235 331 504 920 231 163 500
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 145 1 145
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 878 49 878
Personnel et comptes rattachés 8C 8 431 8 431
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 529 19 529
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 715 22 715
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 603 5 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 125 134 2 125 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 1
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 647 672 2 563 941 920 231 163 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 599 754
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP