ALTI - 338156946 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 582 8 112 1 469
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 52 000 6 048 45 951
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 588 13 766 2 822
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 609 908 110 000 499 908
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 762 762
Prêts BF 166 051 166 051
Autres immobilisations financières BH 1 185 1 185
TOTAL (I) BJ 856 079 138 690 717 389
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 184 964 184 964
Autres créances BZ 11 554 303 11 554 303
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 617 067 85 448 3 531 619
Disponibilités CF 461 704 461 704
Charges constatées d’avance CH 1 882 1 882
TOTAL (II) CJ 15 819 921 85 448 15 734 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 676 001 224 139 16 451 862
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 444 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 424
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 165 566
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 247 197
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 755
TOTAL (I) DL 12 927 487
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 018 034
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 387 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 52 433
Dettes fiscales et sociales DY 66 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 524 375
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 451 862
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 113 434
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 289 915 289 915
Chiffres d’affaires nets FJ 289 915 289 915
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 370
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 305 286
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 130 106
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 496
Salaires et traitements FY 219 663
Charges sociales FZ 126 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 486 371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -181 085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 185 578
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 82 671
Produits financiers de participations GJ 299 693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 236
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 122
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 134 173
Total des produits financiers (V) GP 444 226
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 62 023
Intérêts et charges assimilées GR 73 106
Différences négatives de change GS 4 638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 11 868
Total des charges financières (VI) GU 151 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 292 587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 214 410
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 970
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 938
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 908
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 938
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 966
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 176
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -33 964
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 955 999
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 708 801
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 247 197
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 357
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 370
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 582
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 68 589
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 783 830
ACQUISITIONS Total Général 0G 862 001
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 582
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 68 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 777 908
DIMINUTIONS Total Général I4 856 080
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 416 697 8 113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 117 2 699 19 816
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 533 3 396 27 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 755
Total Provisions réglementées 3Z 8 728 2 966 939 10 755
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 728 2 966 939 10 755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 966 393
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 166 052
Autres immobilisations financières UT 1 186
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 184 964
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 554 304
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 882
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 908 388 11 741 150 167 238
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 314 051 1 903 110 1 031 881 379 060
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 52 433 52 433
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 509 66 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 91 382 91 382
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 524 375 2 113 435 1 031 881 379 060
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 599 651
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP